| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
AP Constructions | 579 044.00 | 236 470.00 | 342 574.00 | 579 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 326.00 | 56 465.00 | 18 861.00 | 75 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 393 544.00 | 582 000.00 | 5 811 544.00 | 6 393 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 303 761.00 | 874 935.00 | 6 428 826.00 | 7 303 761.00 |
BT Marchandises | 853 516.00 | | 853 516.00 | 853 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 607.00 | | 370 607.00 | 370 607.00 |
BZ Autres créances | 66 889.00 | | 66 889.00 | 66 889.00 |
CF Disponibilités | 99 757.00 | | 99 757.00 | 99 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 976.00 | | 1 399 976.00 | 1 399 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 703 737.00 | 874 935.00 | 7 828 802.00 | 8 703 737.00 |
CU Autres participations | 210 311.00 | | 210 311.00 | 210 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DG Autres réserves | 354 497.00 | 130 399.00 | | 354 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 457.00 | 479 097.00 | | 570 457.00 |
DL TOTAL (I) | 3 482 453.00 | 3 166 997.00 | | 3 482 453.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 89 168.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 89 168.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 590.00 | 1 607 012.00 | | 726 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731 102.00 | 1 304 773.00 | | 2 731 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 496.00 | 138 268.00 | | 133 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 721.00 | 489 190.00 | | 627 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 923.00 | 9 783.00 | | 44 923.00 |
EA Autres dettes | 82 517.00 | 109 354.00 | | 82 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 346 349.00 | 3 658 381.00 | | 4 346 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 828 802.00 | 6 914 546.00 | | 7 828 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 632.00 | | 1 174 632.00 | 1 174 632.00 |
FG Production vendue services | 143 547.00 | 192 942.00 | 336 489.00 | 143 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 179.00 | 192 942.00 | 1 511 121.00 | 1 318 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 338 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 944.00 | |
GE Autres charges | | | 24 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 530.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 603 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 512 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 721.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 178 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 611.00 | 14 775.00 | | 14 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 611.00 | 41 199.00 | | 14 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 611.00 | 137 522.00 | | -14 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 822.00 | 217 004.00 | | 262 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 824.00 | 1 526 470.00 | | 3 157 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 367.00 | 1 047 373.00 | | 2 587 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 457.00 | 479 097.00 | | 570 457.00 |