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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 691 380.00 | 39 770.00 | 651 611.00 | 691 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 658.00 | 68 704.00 | 7 954.00 | 76 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 054 585.00 | 467 000.00 | 6 587 585.00 | 7 054 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 064 605.00 | 575 474.00 | 7 489 131.00 | 8 064 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808 309.00 | | 808 309.00 | 808 309.00 |
BT Marchandises | 1 866 210.00 | | 1 866 210.00 | 1 866 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 484.00 | | 728 484.00 | 728 484.00 |
BZ Autres créances | 765 898.00 | | 765 898.00 | 765 898.00 |
CF Disponibilités | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 899.00 | | 130 899.00 | 130 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 344 801.00 | | 4 344 801.00 | 4 344 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 409 406.00 | 575 474.00 | 11 833 933.00 | 12 409 406.00 |
CU Autres participations | 233 304.00 | | 233 304.00 | 233 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DG Autres réserves | 883 622.00 | 851 760.00 | | 883 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 363.00 | 31 862.00 | | 110 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 485.00 | 3 441 122.00 | | 3 551 485.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 193 598.00 | 3 982 553.00 | | 4 193 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 942.00 | 434 939.00 | | 664 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 545.00 | 319 202.00 | | 154 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 853.00 | 48 403.00 | | 47 853.00 |
EA Autres dettes | 3 210 541.00 | 2 418 126.00 | | 3 210 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 282 448.00 | 7 203 223.00 | | 8 282 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 833 933.00 | 10 644 345.00 | | 11 833 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
FG Production vendue services | 740 717.00 | | 740 717.00 | 740 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 717.00 | | 1 710 717.00 | 1 710 717.00 |
FM Production stockée | | | 362 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 186.00 | |
GE Autres charges | | | 14 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 517.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 319 424.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 167 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 7 845.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 247 845.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 22 244.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 336 372.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 358 616.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 275.00 | 889 230.00 | | 8 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 750.00 | 4 077 074.00 | | 2 604 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 387.00 | 4 045 212.00 | | 2 494 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 363.00 | 31 862.00 | | 110 363.00 |