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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 131.00 | 11 593.00 | 86 538.00 | 98 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 545 667.00 | | 545 667.00 | 545 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 159.00 | | 155 159.00 | 155 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 284 510.00 | 11 593.00 | 5 272 917.00 | 5 284 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 200 872.00 | | 200 872.00 | 200 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816 451.00 | | 816 451.00 | 816 451.00 |
CF Disponibilités | 104 706.00 | | 104 706.00 | 104 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 820.00 | | 1 134 820.00 | 1 134 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 419 330.00 | 11 593.00 | 6 407 737.00 | 6 419 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700 826.00 | | | 700 826.00 |
CU Autres participations | 4 485 553.00 | | 4 485 553.00 | 4 485 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 100 976.00 | 1 993 831.00 | | 2 100 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 373.00 | 327 145.00 | | 325 373.00 |
DK Provisions réglementées | 83 059.00 | 56 372.00 | | 83 059.00 |
DL TOTAL (I) | 4 709 408.00 | 4 577 348.00 | | 4 709 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 868.00 | 1 254 836.00 | | 1 467 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 208.00 | 4.00 | | 178 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 2 314.00 | | 1 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 530.00 | 29 385.00 | | 50 530.00 |
EA Autres dettes | | 100 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 698 329.00 | 1 386 724.00 | | 1 698 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 407 737.00 | 5 964 072.00 | | 6 407 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 237.00 | 434 594.00 | | 503 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 658.00 | | 365 658.00 | 365 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 658.00 | | 365 658.00 | 365 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310 951.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 892.00 | 77 863.00 | | 87 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 125.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 22 277.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 22 462.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 1 195.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 052.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 687.00 | 19 342.00 | | 26 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 772.00 | 35 588.00 | | 26 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 228.00 | -13 126.00 | | 53 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 411.00 | 722 922.00 | | 758 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 038.00 | 395 777.00 | | 433 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 373.00 | 327 145.00 | | 325 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 431.00 | 16 711.00 | | 20 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 658 413.00 | | 626 097.00 | 4 658 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 186 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 284 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 760.00 | | 92 371.00 | 5 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 652 653.00 | | 533 726.00 | 4 652 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 273.00 | 7 319.00 | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 273.00 | 7 319.00 | | 4 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 372.00 | 26 687.00 | | 56 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 372.00 | 26 687.00 | | 56 372.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 545 667.00 | 545 667.00 | | 545 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 159.00 | 155 159.00 | | 155 159.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 195 238.00 | | | 195 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 064.00 | 270 972.00 | 758 829.00 | 1 466 064.00 |
VI Groupe et associés | 178 208.00 | 178 208.00 | | 178 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 480.00 | | | 262 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 489.00 | 914 489.00 | | 914 489.00 |
VW T.V.A. | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 329.00 | 503 237.00 | 758 829.00 | 1 698 329.00 |