| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 207.00 | 2 052.00 | 155.00 | 2 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 561 569.00 | | 561 569.00 | 561 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 279.00 | 2 052.00 | 1 116 227.00 | 1 118 279.00 |
BZ Autres créances | 3 656 754.00 | | 3 656 754.00 | 3 656 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 987 573.00 | | 987 573.00 | 987 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 644 327.00 | | 4 644 327.00 | 4 644 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 606.00 | 2 052.00 | 5 760 554.00 | 5 762 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 562 313.00 | | | 562 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 656 515.00 | | | 3 656 515.00 |
CU Autres participations | 554 503.00 | | 554 503.00 | 554 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 366 824.00 | 3 523 146.00 | | 3 366 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 546.00 | -16 322.00 | | 175 546.00 |
DL TOTAL (I) | 5 742 371.00 | 5 706 824.00 | | 5 742 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 184.00 | 39 907.00 | | 18 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 184.00 | 43 657.00 | | 18 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 554.00 | 5 750 482.00 | | 5 760 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 184.00 | 43 657.00 | | 18 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 863.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 380.00 | 146 000.00 | | 71 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 380.00 | 148 863.00 | | 71 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 988.00 | 146 114.00 | | 19 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 055.00 | 146 114.00 | | 24 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 325.00 | 2 750.00 | | 47 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | 8 380.00 | | 8 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 742.00 | 193 585.00 | | 234 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 196.00 | 209 908.00 | | 59 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 546.00 | -16 322.00 | | 175 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 772.00 | | 20 897.00 | 1 144 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 630.00 | 1 116 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 390.00 | 1 118 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 760.00 | 2 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 805.00 | | 20 897.00 | 1 136 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 367.00 | 445.00 | 5 760.00 | 7 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 367.00 | 445.00 | 5 760.00 | 7 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 561 569.00 | | 561 569.00 | 561 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 498 208.00 | | 1 498 208.00 | 1 498 208.00 |
VI Groupe et associés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158 307.00 | | 2 158 307.00 | 2 158 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 323.00 | 239.00 | 4 218 084.00 | 4 218 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |