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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 631.00 | 20 838.00 | 75 792.00 | 96 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 519 064.00 | | 519 064.00 | 519 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 159.00 | | 155 159.00 | 155 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 256 406.00 | 20 838.00 | 5 235 567.00 | 5 256 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 227 318.00 | | 227 318.00 | 227 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816 451.00 | | 816 451.00 | 816 451.00 |
CF Disponibilités | 123 229.00 | | 123 229.00 | 123 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 546.00 | | 1 278 546.00 | 1 278 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 534 952.00 | 20 838.00 | 6 514 114.00 | 6 534 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 4 485 553.00 | | 4 485 553.00 | 4 485 553.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 426 349.00 | 2 100 976.00 | | 2 426 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 316.00 | 325 373.00 | | 534 316.00 |
DK Provisions réglementées | 102 021.00 | 83 059.00 | | 102 021.00 |
DL TOTAL (I) | 5 262 686.00 | 4 709 408.00 | | 5 262 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 641.00 | 1 467 868.00 | | 995 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 176.00 | 178 208.00 | | 176 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 548.00 | 1 724.00 | | 3 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 062.00 | 50 530.00 | | 76 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 428.00 | 1 698 329.00 | | 1 251 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 514 114.00 | 6 407 737.00 | | 6 514 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 311.00 | 503 237.00 | | 604 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 515.00 | | 537 515.00 | 537 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 515.00 | | 537 515.00 | 537 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775.00 | 80 000.00 | | 1 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 427.00 | 85.00 | | 35 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | | | 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 962.00 | 26 687.00 | | 18 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 300.00 | 26 772.00 | | 55 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 524.00 | 53 228.00 | | -53 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 044.00 | 42 073.00 | | 33 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 101.00 | 758 411.00 | | 1 118 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 784.00 | 433 038.00 | | 583 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 316.00 | 325 373.00 | | 534 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 284 510.00 | | | 5 284 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 604.00 | 5 159 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 104.00 | 5 256 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 96 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 131.00 | | | 98 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 186 379.00 | | | 5 186 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 593.00 | 9 835.00 | 590.00 | 11 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 593.00 | 9 835.00 | 590.00 | 11 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 059.00 | 18 962.00 | | 83 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 059.00 | 18 962.00 | | 83 059.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 519 064.00 | | | 519 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 159.00 | | | 155 159.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VC Groupe et associés | 212 262.00 | | | 212 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 092.00 | 347 975.00 | 641 316.00 | 995 092.00 |
VI Groupe et associés | 176 176.00 | 176 176.00 | | 176 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 428.00 | | | 371 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VP Divers | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 089.00 | 338 866.00 | 674 223.00 | 1 013 089.00 |
VW T.V.A. | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 428.00 | 604 311.00 | 641 316.00 | 1 251 428.00 |