| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 967.00 | 7 367.00 | 601.00 | 7 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 562 313.00 | | 562 313.00 | 562 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 772.00 | 7 367.00 | 1 137 406.00 | 1 144 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 092 764.00 | | 3 092 764.00 | 3 092 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 684.00 | | 184 684.00 | 184 684.00 |
CF Disponibilités | 1 335 628.00 | | 1 335 628.00 | 1 335 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 613 076.00 | | 4 613 076.00 | 4 613 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 848.00 | 7 367.00 | 5 750 482.00 | 5 757 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 562 313.00 | | | 562 313.00 |
CU Autres participations | 574 492.00 | | 574 492.00 | 574 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 523 146.00 | 3 064 160.00 | | 3 523 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 322.00 | 644 987.00 | | -16 322.00 |
DL TOTAL (I) | 5 706 824.00 | 5 909 147.00 | | 5 706 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 907.00 | 53 571.00 | | 39 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 845.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 750.00 | 28 196.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 657.00 | 82 613.00 | | 43 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 482.00 | 5 991 759.00 | | 5 750 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 657.00 | 82 613.00 | | 43 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 633.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 863.00 | 712.00 | | 2 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 000.00 | 4 301 743.00 | | 146 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 136 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 863.00 | 4 438 556.00 | | 148 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 114.00 | 4 452 649.00 | | 146 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 114.00 | 4 467 767.00 | | 146 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 750.00 | -29 211.00 | | 2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 380.00 | 22 322.00 | | 8 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 585.00 | 5 620 428.00 | | 193 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 908.00 | 4 975 441.00 | | 209 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 322.00 | 644 987.00 | | -16 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 305.00 | | 98 293.00 | 1 250 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 275.00 | 1 136 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 826.00 | 1 144 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 551.00 | 7 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 967.00 | | 61 551.00 | 135 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 338.00 | | 36 741.00 | 1 114 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 171.00 | 10 633.00 | 43 438.00 | 40 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 171.00 | 10 633.00 | 43 438.00 | 40 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 562 313.00 | 562 313.00 | | 562 313.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VC Groupe et associés | 935 639.00 | 935 639.00 | | 935 639.00 |
VI Groupe et associés | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130 504.00 | 2 130 504.00 | | 2 130 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 655 077.00 | 3 655 077.00 | | 3 655 077.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |