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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 967.00 | 40 171.00 | 95 796.00 | 135 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 569 847.00 | | 569 847.00 | 569 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 305.00 | 40 171.00 | 1 210 134.00 | 1 250 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 525 984.00 | | 2 525 984.00 | 2 525 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 451.00 | | 286 451.00 | 286 451.00 |
CF Disponibilités | 1 954 191.00 | | 1 954 191.00 | 1 954 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 781 625.00 | | 4 781 625.00 | 4 781 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 930.00 | 40 171.00 | 5 991 759.00 | 6 031 930.00 |
CU Autres participations | 544 492.00 | | 544 492.00 | 544 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 064 160.00 | 2 960 665.00 | | 3 064 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 987.00 | 163 495.00 | | 644 987.00 |
DK Provisions réglementées | | 120 983.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 909 147.00 | 5 445 142.00 | | 5 909 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 647 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 571.00 | 860.00 | | 53 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 3 485.00 | | 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 196.00 | 135 006.00 | | 28 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 269 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 613.00 | 1 056 813.00 | | 82 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 759.00 | 6 501 956.00 | | 5 991 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 613.00 | 578 022.00 | | 82 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 011.00 | | 364 011.00 | 364 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 011.00 | | 364 011.00 | 364 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 043.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 526 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | 600.00 | | 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 301 743.00 | 50 024.00 | | 4 301 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 100.00 | | | 136 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 438 556.00 | 50 624.00 | | 4 438 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 452 649.00 | 15 352.00 | | 4 452 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 118.00 | 18 962.00 | | 15 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467 767.00 | 34 449.00 | | 4 467 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 211.00 | 16 175.00 | | -29 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 322.00 | 137 461.00 | | 22 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 620 428.00 | 1 425 198.00 | | 5 620 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 975 441.00 | 1 261 704.00 | | 4 975 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 987.00 | 163 495.00 | | 644 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 593 753.00 | | 218 878.00 | 5 593 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 562 325.00 | 1 114 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 562 325.00 | 1 250 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 631.00 | | 39 337.00 | 96 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 497 122.00 | | 179 541.00 | 5 497 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 128.00 | 10 043.00 | | 30 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 128.00 | 10 043.00 | | 30 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 120 983.00 | 15 118.00 | 136 101.00 | 120 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 250.00 | | 526 250.00 | 526 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 233.00 | 15 118.00 | 662 351.00 | 647 233.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 118.00 | 136 101.00 | |