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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 631.00 | 30 128.00 | 66 502.00 | 96 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 601 774.00 | | 601 774.00 | 601 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 593 753.00 | 556 378.00 | 5 037 375.00 | 5 593 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
BZ Autres créances | 343 880.00 | | 343 880.00 | 343 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 451.00 | | 286 451.00 | 286 451.00 |
CF Disponibilités | 798 396.00 | | 798 396.00 | 798 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 581.00 | | 1 464 581.00 | 1 464 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 058 334.00 | 556 378.00 | 6 501 956.00 | 7 058 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 895 348.00 | 526 250.00 | 4 369 098.00 | 4 895 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 960 665.00 | 2 426 349.00 | | 2 960 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 495.00 | 534 316.00 | | 163 495.00 |
DK Provisions réglementées | 120 983.00 | 102 021.00 | | 120 983.00 |
DL TOTAL (I) | 5 445 142.00 | 5 262 686.00 | | 5 445 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 474.00 | 995 641.00 | | 647 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 176 176.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 548.00 | | 3 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 006.00 | 76 062.00 | | 135 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 989.00 | | | 269 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 813.00 | 1 251 428.00 | | 1 056 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 501 956.00 | 6 514 114.00 | | 6 501 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 022.00 | 604 311.00 | | 578 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 084.00 | | 452 084.00 | 452 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 084.00 | | 452 084.00 | 452 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 275.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 290.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 526 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 1 775.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 624.00 | 1 775.00 | | 50 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35 427.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 352.00 | 910.00 | | 15 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 449.00 | 55 300.00 | | 34 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 175.00 | -53 524.00 | | 16 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 461.00 | 33 044.00 | | 137 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 198.00 | 1 118 101.00 | | 1 425 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 704.00 | 583 784.00 | | 1 261 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 495.00 | 534 316.00 | | 163 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 256 406.00 | | 502 699.00 | 5 256 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | 15 352.00 | 5 497 122.00 | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | 15 352.00 | 5 593 753.00 | 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 631.00 | | | 96 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159 775.00 | | 502 699.00 | 5 159 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 838.00 | 9 290.00 | | 20 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 838.00 | 9 290.00 | | 20 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 021.00 | 18 962.00 | | 102 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 526 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 102 021.00 | 545 212.00 | | 102 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 526 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 805.00 | 106 805.00 | | 106 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 989.00 | 269 989.00 | | 269 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 601 774.00 | | 601 774.00 | 601 774.00 |
UX Autres créances clients | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VC Groupe et associés | 337 744.00 | 337 744.00 | | 337 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 117.00 | 168 326.00 | 478 791.00 | 647 117.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 975.00 | | | 347 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 509.00 | 379 735.00 | 601 774.00 | 981 509.00 |
VW T.V.A. | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 813.00 | 578 022.00 | 478 791.00 | 1 056 813.00 |