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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 262.00 | 87 240.00 | 11 021.00 | 98 262.00 |
AH Fonds commercial | 328 688.00 | | 328 688.00 | 328 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 254.00 | 268 305.00 | 40 949.00 | 309 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 260.00 | 134 184.00 | 61 076.00 | 195 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 789.00 | 490 144.00 | 444 644.00 | 934 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BN En cours de production de biens | 77 277.00 | | 77 277.00 | 77 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 329.00 | 4 204.00 | 333 125.00 | 337 329.00 |
BZ Autres créances | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
CF Disponibilités | 46 410.00 | | 46 410.00 | 46 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 266.00 | 4 204.00 | 501 062.00 | 505 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 055.00 | 494 348.00 | 945 706.00 | 1 440 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 657.00 | 70 657.00 | | 70 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 983.00 | 82 983.00 | | 82 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
DG Autres réserves | 494 734.00 | 494 734.00 | | 494 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 082.00 | 8 004.00 | | 11 082.00 |
DL TOTAL (I) | 666 521.00 | 663 443.00 | | 666 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 837.00 | 66 959.00 | | 77 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 8 777.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 787.00 | 44 985.00 | | 33 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 763.00 | 171 918.00 | | 149 763.00 |
EA Autres dettes | 3 698.00 | 273.00 | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 885.00 | 292 911.00 | | 269 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 706.00 | 965 655.00 | | 945 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 612.00 | 259 334.00 | | 247 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 72.00 | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 745.00 | | 54 219.00 | 912 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 175.00 | 934 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 543.00 | 3 000.00 | 427 364.00 | 416 543.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 175.00 | 504 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 543.00 | | 13 822.00 | 416 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 548.00 | | 40 140.00 | 493 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 654.00 | | 258.00 | 2 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 768.00 | 41 281.00 | 20 905.00 | 469 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 364.00 | 3 291.00 | 3 000.00 | 87 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 404.00 | 37 990.00 | 17 905.00 | 382 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 329 508.00 | | | 329 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VB T. V. A. | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 586.00 | 55 313.00 | 22 273.00 | 77 586.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 807.00 | 379 807.00 | | 379 807.00 |
VW T.V.A. | 68 975.00 | 68 975.00 | | 68 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 885.00 | 247 612.00 | 22 273.00 | 269 885.00 |