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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 556.00 | 71 029.00 | 6 527.00 | 77 556.00 |
AH Fonds commercial | 328 688.00 | | 328 688.00 | 328 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 549.00 | 276 088.00 | 100 460.00 | 376 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 177.00 | 185 116.00 | 62 061.00 | 247 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 315.00 | 532 648.00 | 504 667.00 | 1 037 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BN En cours de production de biens | 113 197.00 | | 113 197.00 | 113 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 684.00 | 13 213.00 | 346 471.00 | 359 684.00 |
BZ Autres créances | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CF Disponibilités | 106 936.00 | | 106 936.00 | 106 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 881.00 | 13 213.00 | 615 668.00 | 628 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 195.00 | 545 861.00 | 1 120 335.00 | 1 666 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 657.00 | 70 657.00 | | 70 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 983.00 | 82 983.00 | | 82 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
DG Autres réserves | 509 979.00 | 513 289.00 | | 509 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 426.00 | -3 310.00 | | 45 426.00 |
DL TOTAL (I) | 716 110.00 | 670 685.00 | | 716 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 682.00 | 131 332.00 | | 140 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 948.00 | 49 888.00 | | 21 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 236.00 | 218 102.00 | | 239 236.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 225.00 | 399 322.00 | | 404 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 335.00 | 1 070 006.00 | | 1 120 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 561.00 | 327 971.00 | | 317 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 927.00 | | 68 967.00 | 1 013 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 579.00 | 1 037 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 164.00 | 406 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 415.00 | 623 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 501.00 | | 7 322.00 | 402 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 495.00 | | 61 645.00 | 604 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 624.00 | 54 603.00 | 45 579.00 | 523 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 191.00 | 3 417.00 | 3 164.00 | 71 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 434.00 | 51 186.00 | 42 415.00 | 452 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 320.00 | 13 213.00 | 5 320.00 | 5 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 320.00 | 13 213.00 | 5 320.00 | 5 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 320.00 | 13 213.00 | 5 320.00 | 5 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 213.00 | 5 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 240.00 | 82 240.00 | | 82 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 676.00 | 64 676.00 | | 64 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
UX Autres créances clients | 327 123.00 | 327 123.00 | | 327 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 682.00 | 54 019.00 | 86 663.00 | 140 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 608.00 | | | 72 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 583.00 | 407 583.00 | | 407 583.00 |
VW T.V.A. | 87 462.00 | 87 462.00 | | 87 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 224.00 | 317 561.00 | 86 663.00 | 404 224.00 |