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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 726.00 | 70 490.00 | 16 236.00 | 86 726.00 |
AH Fonds commercial | 328 688.00 | | 328 688.00 | 328 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 916.00 | 322 137.00 | 121 779.00 | 443 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 697.00 | 197 180.00 | 87 517.00 | 284 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 580.00 | 590 222.00 | 560 358.00 | 1 150 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BN En cours de production de biens | 149 438.00 | | 149 438.00 | 149 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 345.00 | 20 516.00 | 397 829.00 | 418 345.00 |
BZ Autres créances | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
CF Disponibilités | 298 812.00 | | 298 812.00 | 298 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 796.00 | 20 516.00 | 906 280.00 | 926 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 376.00 | 610 738.00 | 1 466 638.00 | 2 077 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 657.00 | 70 657.00 | | 70 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 983.00 | 82 983.00 | | 82 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
DG Autres réserves | 579 011.00 | 555 405.00 | | 579 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 402.00 | 48 606.00 | | 30 402.00 |
DL TOTAL (I) | 770 118.00 | 764 716.00 | | 770 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 380.00 | 115 646.00 | | 150 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 673.00 | 43 207.00 | | 95 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 991.00 | 224 473.00 | | 444 991.00 |
EA Autres dettes | 3 787.00 | 3 480.00 | | 3 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 519.00 | 386 806.00 | | 696 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 638.00 | 1 151 522.00 | | 1 466 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 822.00 | 320 658.00 | | 607 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 955.00 | | 147 065.00 | 1 054 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 852.00 | 6 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 440.00 | 1 150 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 955.00 | 415 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 634.00 | 728 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 659.00 | | 18 125.00 | 406 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 305.00 | | 128 941.00 | 641 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 511.00 | 67 299.00 | 50 588.00 | 573 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 699.00 | 4 161.00 | 8 955.00 | 75 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 812.00 | 63 139.00 | 41 634.00 | 497 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 754.00 | 12 516.00 | 6 753.00 | 14 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 754.00 | 12 516.00 | 6 753.00 | 14 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 754.00 | 12 516.00 | 6 753.00 | 14 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 516.00 | 6 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 673.00 | 95 673.00 | | 95 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 351.00 | 194 351.00 | | 194 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 597.00 | 129 597.00 | | 129 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
UX Autres créances clients | 390 755.00 | 390 755.00 | | 390 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VB T. V. A. | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 380.00 | 61 683.00 | 88 697.00 | 150 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 265.00 | | | 55 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 406.00 | 474 267.00 | 5 139.00 | 479 406.00 |
VW T.V.A. | 112 383.00 | 112 383.00 | | 112 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 519.00 | 607 822.00 | 88 697.00 | 696 519.00 |