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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 399.00 | 70 776.00 | 2 623.00 | 73 399.00 |
AH Fonds commercial | 328 688.00 | | 328 688.00 | 328 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 371.00 | 282 438.00 | 71 933.00 | 354 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 124.00 | 169 995.00 | 80 129.00 | 250 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 927.00 | 523 624.00 | 490 303.00 | 1 013 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BN En cours de production de biens | 141 024.00 | | 141 024.00 | 141 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 450.00 | 5 320.00 | 362 130.00 | 367 450.00 |
BZ Autres créances | 42 036.00 | | 42 036.00 | 42 036.00 |
CF Disponibilités | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 024.00 | 5 320.00 | 579 704.00 | 585 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 951.00 | 528 945.00 | 1 070 006.00 | 1 598 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 657.00 | 70 657.00 | | 70 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 983.00 | 82 983.00 | | 82 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
DG Autres réserves | 513 289.00 | 494 734.00 | | 513 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 310.00 | 36 555.00 | | -3 310.00 |
DL TOTAL (I) | 670 685.00 | 691 995.00 | | 670 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 332.00 | 119 183.00 | | 131 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 888.00 | 55 079.00 | | 49 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 102.00 | 194 990.00 | | 218 102.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 322.00 | 370 001.00 | | 399 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 006.00 | 1 061 996.00 | | 1 070 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 971.00 | 319 340.00 | | 327 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 570.00 | | 92 966.00 | 994 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357.00 | 6 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 609.00 | 1 013 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 491.00 | 402 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 761.00 | 604 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 638.00 | | 354.00 | 436 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 071.00 | | 90 185.00 | 553 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 862.00 | | 2 426.00 | 4 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 448.00 | 53 281.00 | 67 104.00 | 537 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 046.00 | 7 636.00 | 34 491.00 | 98 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 402.00 | 45 645.00 | 32 614.00 | 439 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 531.00 | 3 557.00 | 2 768.00 | 4 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 531.00 | 3 557.00 | 2 768.00 | 4 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 531.00 | 3 557.00 | 2 768.00 | 4 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 557.00 | 2 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 239.00 | 62 239.00 | | 62 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 545.00 | 80 545.00 | | 80 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
UX Autres créances clients | 354 428.00 | 354 428.00 | | 354 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VB T. V. A. | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 332.00 | 59 981.00 | 71 351.00 | 131 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 848.00 | | | 65 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
VP Divers | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 057.00 | 435 057.00 | | 435 057.00 |
VW T.V.A. | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 322.00 | 327 971.00 | 71 351.00 | 399 322.00 |