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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 556.00 | 75 284.00 | 2 272.00 | 77 556.00 |
AH Fonds commercial | 328 688.00 | | 328 688.00 | 328 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 555.00 | 288 861.00 | 83 694.00 | 372 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 750.00 | 208 951.00 | 59 799.00 | 268 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 955.00 | 573 511.00 | 481 444.00 | 1 054 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BN En cours de production de biens | 144 499.00 | | 144 499.00 | 144 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 831.00 | 14 754.00 | 289 077.00 | 303 831.00 |
BZ Autres créances | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CF Disponibilités | 191 471.00 | | 191 471.00 | 191 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 832.00 | 14 754.00 | 670 078.00 | 684 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 787.00 | 588 265.00 | 1 151 522.00 | 1 739 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 657.00 | 70 657.00 | | 70 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 983.00 | 82 983.00 | | 82 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
DG Autres réserves | 555 405.00 | 509 979.00 | | 555 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 606.00 | 45 426.00 | | 48 606.00 |
DL TOTAL (I) | 764 716.00 | 716 110.00 | | 764 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 646.00 | 140 682.00 | | 115 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 207.00 | 21 948.00 | | 43 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 473.00 | 239 236.00 | | 224 473.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 2 358.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 806.00 | 404 225.00 | | 386 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 522.00 | 1 120 335.00 | | 1 151 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 658.00 | 317 561.00 | | 320 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 315.00 | | 39 264.00 | 1 037 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 624.00 | 1 054 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 624.00 | 641 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 659.00 | | | 406 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 725.00 | | 39 204.00 | 623 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 931.00 | | 60.00 | 6 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 648.00 | 62 487.00 | 21 624.00 | 532 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 444.00 | 4 255.00 | | 71 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 204.00 | 58 231.00 | 21 624.00 | 461 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 213.00 | 14 754.00 | 13 213.00 | 13 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 213.00 | 14 754.00 | 13 213.00 | 13 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 213.00 | 14 754.00 | 13 213.00 | 13 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 754.00 | 13 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 207.00 | 43 207.00 | | 43 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 956.00 | 63 956.00 | | 63 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 367.00 | 65 367.00 | | 65 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
UX Autres créances clients | 283 897.00 | 283 897.00 | | 283 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 646.00 | 49 498.00 | 66 148.00 | 115 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 881.00 | 344 890.00 | 5 991.00 | 350 881.00 |
VW T.V.A. | 80 783.00 | 80 783.00 | | 80 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 806.00 | 320 658.00 | 66 148.00 | 386 806.00 |