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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 535.00 | 97 631.00 | 9 904.00 | 107 535.00 |
AH Fonds commercial | 328 688.00 | | 328 688.00 | 328 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 559.00 | 277 954.00 | 31 605.00 | 309 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 412.00 | 161 448.00 | 79 964.00 | 241 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 470.00 | 537 448.00 | 455 022.00 | 992 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BN En cours de production de biens | 111 078.00 | | 111 078.00 | 111 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 890.00 | 4 531.00 | 260 358.00 | 264 890.00 |
BZ Autres créances | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
CF Disponibilités | 169 918.00 | | 169 918.00 | 169 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 506.00 | 4 531.00 | 606 974.00 | 611 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 975.00 | 541 979.00 | 1 061 996.00 | 1 603 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 657.00 | 70 657.00 | | 70 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 983.00 | 82 983.00 | | 82 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
DG Autres réserves | 494 734.00 | 494 734.00 | | 494 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 555.00 | 11 082.00 | | 36 555.00 |
DL TOTAL (I) | 691 995.00 | 666 521.00 | | 691 995.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 183.00 | 77 837.00 | | 119 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 079.00 | 33 787.00 | | 55 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 990.00 | 149 763.00 | | 194 990.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 3 698.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 001.00 | 269 885.00 | | 370 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 996.00 | 945 706.00 | | 1 061 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 340.00 | 247 612.00 | | 319 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 251.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 789.00 | | 57 681.00 | 934 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 364.00 | | 9 273.00 | 427 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 513.00 | | 46 458.00 | 504 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912.00 | | 1 950.00 | 2 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 144.00 | 47 304.00 | | 490 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 655.00 | 10 391.00 | | 87 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 489.00 | 36 913.00 | | 402 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 968.00 | 77 968.00 | | 77 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UX Autres créances clients | 256 328.00 | | | 256 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VB T. V. A. | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 183.00 | 68 521.00 | 50 662.00 | 119 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 511.00 | | | 80 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 012.00 | 330 012.00 | | 330 012.00 |
VW T.V.A. | 71 890.00 | 71 890.00 | | 71 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 002.00 | 319 340.00 | 50 662.00 | 370 002.00 |