| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 044.00 | 48 577.00 | 20 468.00 | 69 044.00 |
BF Prêts | 1 051 046.00 | | 1 051 046.00 | 1 051 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 486.00 | 48 577.00 | 1 296 909.00 | 1 345 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 790.00 | | 111 790.00 | 111 790.00 |
BZ Autres créances | 58 409.00 | | 58 409.00 | 58 409.00 |
CF Disponibilités | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 021.00 | | 177 021.00 | 177 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 507.00 | 48 577.00 | 1 473 930.00 | 1 522 507.00 |
CU Autres participations | 225 396.00 | | 225 396.00 | 225 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 199 038.00 | 195 948.00 | | 199 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 556.00 | 3 090.00 | | -3 556.00 |
DL TOTAL (I) | 486 982.00 | 490 538.00 | | 486 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 591.00 | 650 251.00 | | 850 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 259.00 | | 7 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 543.00 | 77 098.00 | | 69 543.00 |
EA Autres dettes | 59 256.00 | 61 866.00 | | 59 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 948.00 | 796 474.00 | | 986 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 930.00 | 1 287 013.00 | | 1 473 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 142.00 | | 411 142.00 | 411 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 142.00 | | 411 142.00 | 411 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 339.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 2 600.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 2 600.00 | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | 2 600.00 | | -1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 606.00 | 440 776.00 | | 413 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 162.00 | 437 686.00 | | 417 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 556.00 | 3 090.00 | | -3 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 636.00 | | 206 552.00 | 1 153 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 701.00 | 1 345 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 701.00 | 69 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 861.00 | | 15 885.00 | 67 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 775.00 | | 190 667.00 | 1 085 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 157.00 | 10 339.00 | 11 920.00 | 50 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 157.00 | 10 339.00 | 11 920.00 | 50 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 256.00 | 59 256.00 | | 59 256.00 |
UP Prêts | 1 051 046.00 | 1 051 046.00 | | 1 051 046.00 |
UX Autres créances clients | 111 790.00 | | | 111 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VI Groupe et associés | 850 591.00 | 850 591.00 | | 850 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 245.00 | 1 221 245.00 | | 1 221 245.00 |
VW T.V.A. | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 948.00 | 986 948.00 | | 986 948.00 |