| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 904.00 | 53 591.00 | 17 313.00 | 70 904.00 |
BF Prêts | 1 543 131.00 | | 1 543 131.00 | 1 543 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 431.00 | 53 591.00 | 1 785 839.00 | 1 839 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
BZ Autres créances | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
CF Disponibilités | 73 805.00 | | 73 805.00 | 73 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 365.00 | | 238 365.00 | 238 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 795.00 | 53 591.00 | 2 024 204.00 | 2 077 795.00 |
CU Autres participations | 225 396.00 | | 225 396.00 | 225 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 207 040.00 | 206 219.00 | | 207 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 169.00 | 821.00 | | -7 169.00 |
DK Provisions réglementées | | 382.00 | | |
DL TOTAL (I) | 491 370.00 | 498 921.00 | | 491 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 356.00 | 1 470 549.00 | | 1 376 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 766.00 | 13 051.00 | | 8 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 791.00 | 97 162.00 | | 112 791.00 |
EA Autres dettes | 34 920.00 | 98 323.00 | | 34 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 834.00 | 1 679 085.00 | | 1 532 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 204.00 | 2 178 007.00 | | 2 024 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 392.00 | | 449 392.00 | 449 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 392.00 | | 449 392.00 | 449 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 999.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 4 750.00 | | 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | 4 577.00 | | 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 656.00 | 449 116.00 | | 450 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 825.00 | 448 295.00 | | 457 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 169.00 | 821.00 | | -7 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 628.00 | | 106 975.00 | 1 732 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172.00 | 1 768 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 1 839 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 952.00 | | 953.00 | 69 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662 676.00 | | 106 022.00 | 1 662 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 593.00 | 8 999.00 | | 44 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 593.00 | 8 999.00 | | 44 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
UP Prêts | 1 543 131.00 | 1 543 131.00 | | 1 543 131.00 |
UX Autres créances clients | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 376 356.00 | 1 376 356.00 | | 1 376 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 919.00 | 1 690 919.00 | | 1 690 919.00 |
VW T.V.A. | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 834.00 | 1 532 834.00 | | 1 532 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |