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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
AH Fonds commercial | 71 213.00 | | 71 213.00 | 71 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 372.00 | 391 271.00 | 299 100.00 | 690 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 642.00 | 419 058.00 | 388 584.00 | 807 642.00 |
BT Marchandises | 904 356.00 | 85 474.00 | 818 882.00 | 904 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 581.00 | 5 713.00 | 48 867.00 | 54 581.00 |
BZ Autres créances | 59 110.00 | | 59 110.00 | 59 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 510 855.00 | | 510 855.00 | 510 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 048.00 | 91 187.00 | 1 501 861.00 | 1 593 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 691.00 | 510 245.00 | 1 890 445.00 | 2 400 691.00 |
CU Autres participations | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 873 431.00 | 969 133.00 | | 873 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 886.00 | 69 299.00 | | 47 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 317.00 | 1 093 431.00 | | 1 126 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 274.00 | 342 407.00 | | 273 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 689.00 | 14 547.00 | | 16 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 734.00 | 4 863.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 713.00 | 262 362.00 | | 329 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 095.00 | 145 802.00 | | 141 095.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | 41 485.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 128.00 | 811 467.00 | | 764 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 445.00 | 1 904 898.00 | | 1 890 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 684 878.00 | | 2 684 878.00 | 2 684 878.00 |
FG Production vendue services | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 741.00 | | 2 701 741.00 | 2 701 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 314.00 | |
GE Autres charges | | | 3 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 989.00 | 3 355.00 | | 5 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 989.00 | 3 355.00 | | 5 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 211.00 | 1 410.00 | | 6 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 211.00 | 1 410.00 | | 6 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | 1 945.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | 13 078.00 | | 5 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 183.00 | 2 791 074.00 | | 2 804 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 297.00 | 2 721 775.00 | | 2 756 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 886.00 | 69 299.00 | | 47 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 693.00 | 85 474.00 | | 58 693.00 |
6T Sur comptes clients | 4 993.00 | 840.00 | | 4 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 686.00 | 86 314.00 | | 63 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 713.00 | 329 713.00 | | 329 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VP Divers | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 446.00 | 120 129.00 | 9 318.00 | 129 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 394.00 | 555 603.00 | 178 267.00 | 762 394.00 |