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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 547.00 | 13 728.00 | 1 820.00 | 15 547.00 |
AH Fonds commercial | 71 213.00 | | 71 213.00 | 71 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 490.00 | 456 378.00 | 238 112.00 | 694 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 121.00 | 489 705.00 | 329 416.00 | 819 121.00 |
BT Marchandises | 932 585.00 | 90 900.00 | 841 685.00 | 932 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 954.00 | 6 227.00 | 47 727.00 | 53 954.00 |
BZ Autres créances | 87 876.00 | | 87 876.00 | 87 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 431 315.00 | | 431 315.00 | 431 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 897.00 | 97 127.00 | 1 466 769.00 | 1 563 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 018.00 | 586 832.00 | 1 796 186.00 | 2 383 018.00 |
CU Autres participations | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 906 317.00 | 873 431.00 | | 906 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 266.00 | 47 886.00 | | 34 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 584.00 | 1 126 317.00 | | 1 160 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 081.00 | 273 274.00 | | 215 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 776.00 | 16 689.00 | | 16 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424.00 | 1 734.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 718.00 | 329 713.00 | | 269 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 191.00 | 141 094.00 | | 128 191.00 |
EA Autres dettes | 5 413.00 | 1 625.00 | | 5 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 602.00 | 764 128.00 | | 635 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 186.00 | 1 890 445.00 | | 1 796 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 695.00 | | | 486 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 642.00 | | 11 479.00 | 807 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 187.00 | | 7 360.00 | 8 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 971.00 | | 4 119.00 | 709 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 058.00 | 70 647.00 | | 419 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 187.00 | 5 540.00 | | 8 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 871.00 | 65 106.00 | | 410 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 718.00 | 269 718.00 | | 269 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
UX Autres créances clients | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 778.00 | 65 295.00 | 119 959.00 | 213 778.00 |
VI Groupe et associés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 841.00 | | | 67 841.00 |
VP Divers | 87 876.00 | | | 87 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 191.00 | 128 191.00 | | 128 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 770.00 | 149 453.00 | 9 318.00 | 158 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 178.00 | 486 695.00 | 119 959.00 | 635 178.00 |