| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
AH Fonds commercial | 71 213.00 | | 71 213.00 | 71 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 576.00 | 560 968.00 | 137 608.00 | 698 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 8 000.00 | -8 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 206.00 | 604 114.00 | 224 092.00 | 828 206.00 |
BT Marchandises | 912 900.00 | 77 974.00 | 834 926.00 | 912 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 684.00 | 6 227.00 | 42 456.00 | 48 684.00 |
BZ Autres créances | 105 360.00 | | 105 360.00 | 105 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 397 392.00 | | 397 392.00 | 397 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 060.00 | 84 201.00 | 1 419 858.00 | 1 504 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 266.00 | 688 316.00 | 1 643 950.00 | 2 332 266.00 |
CU Autres participations | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 981 413.00 | 940 584.00 | | 981 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 542.00 | 40 830.00 | | 9 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 955.00 | 1 201 414.00 | | 1 210 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 946.00 | 148 226.00 | | 92 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 764.00 | 17 051.00 | | 14 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 895.00 | 217 376.00 | | 191 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 187.00 | 115 512.00 | | 126 187.00 |
EA Autres dettes | 6 778.00 | 6 175.00 | | 6 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 994.00 | 504 764.00 | | 432 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 950.00 | 1 706 176.00 | | 1 643 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 968.00 | 382 886.00 | | 374 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 670.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 718 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 135.00 | | 670.00 | 718 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 088.00 | 50 656.00 | 630.00 | 546 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 541.00 | 50 656.00 | 630.00 | 530 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 895.00 | 191 895.00 | | 191 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 187.00 | 126 187.00 | | 126 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -7 930.00 | -7 930.00 | | -7 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
UX Autres créances clients | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 643.00 | 35 040.00 | 57 603.00 | 92 643.00 |
VI Groupe et associés | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 360.00 | 105 360.00 | | 105 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 542.00 | 168 224.00 | 9 318.00 | 177 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 570.00 | 374 967.00 | 57 603.00 | 432 570.00 |