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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 71 213.00 | 7 121.00 | 64 092.00 | 71 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 076.00 | 569 664.00 | 94 412.00 | 664 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 8 000.00 | -8 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 831.00 | 595 925.00 | 172 906.00 | 768 831.00 |
BT Marchandises | 935 745.00 | 76 183.00 | 859 562.00 | 935 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 831.00 | 6 227.00 | 42 604.00 | 48 831.00 |
BZ Autres créances | 106 759.00 | 70 368.00 | 36 391.00 | 106 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 577 255.00 | | 577 255.00 | 577 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 046.00 | 152 778.00 | 1 549 268.00 | 1 702 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 877.00 | 748 704.00 | 1 722 174.00 | 2 470 877.00 |
CU Autres participations | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 990 956.00 | 981 413.00 | | 990 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 630.00 | 9 542.00 | | -168 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 326.00 | 1 210 955.00 | | 1 042 326.00 |
DP Provisions pour risques | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 917.00 | 92 946.00 | | 276 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 776.00 | 14 764.00 | | 14 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 999.00 | 191 895.00 | | 194 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 169.00 | 126 187.00 | | 152 169.00 |
EA Autres dettes | 6 343.00 | 6 778.00 | | 6 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 204.00 | 432 994.00 | | 645 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 174.00 | 1 643 950.00 | | 1 722 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 764.00 | 374 968.00 | | 402 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 835.00 | 303.00 | | 3 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 207.00 | | 4 149.00 | 828 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 869.00 | 22 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 525.00 | 768 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 537.00 | 79 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 119.00 | 667 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 175.00 | | 4 149.00 | 718 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 114.00 | 47 346.00 | 62 656.00 | 596 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 547.00 | | 7 537.00 | 15 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 567.00 | 47 346.00 | 55 119.00 | 580 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 999.00 | 194 999.00 | | 194 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 169.00 | 152 169.00 | | 152 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -8 399.00 | -8 399.00 | | -8 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
UX Autres créances clients | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 082.00 | 30 642.00 | 242 440.00 | 273 082.00 |
VI Groupe et associés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 759.00 | 106 759.00 | | 106 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 413.00 | 161 964.00 | 8 449.00 | 170 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 204.00 | 402 764.00 | 242 440.00 | 645 204.00 |