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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 71 213.00 | 14 242.00 | 56 971.00 | 71 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 844.00 | 591 695.00 | 60 149.00 | 651 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 8 000.00 | -8 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 464.00 | 621 947.00 | 128 517.00 | 750 464.00 |
BT Marchandises | 1 052 062.00 | 61 688.00 | 990 375.00 | 1 052 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 858.00 | 1 706.00 | 53 152.00 | 54 858.00 |
BZ Autres créances | 145 248.00 | 108 368.00 | 36 880.00 | 145 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 543 266.00 | | 543 266.00 | 543 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 860.00 | 171 762.00 | 1 632 099.00 | 1 803 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 324.00 | 793 708.00 | 1 760 616.00 | 2 554 324.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 990 956.00 | 990 956.00 | | 990 956.00 |
DH Report à nouveau | -168 630.00 | | | -168 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 066.00 | -168 630.00 | | -14 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 259.00 | 1 042 326.00 | | 1 028 259.00 |
DP Provisions pour risques | 13 891.00 | 34 644.00 | | 13 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 891.00 | 34 644.00 | | 13 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 254.00 | 276 917.00 | | 244 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 779.00 | 14 776.00 | | 7 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 989.00 | 194 999.00 | | 299 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 476.00 | 152 169.00 | | 150 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
EA Autres dettes | 4 157.00 | 6 343.00 | | 4 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 465.00 | 645 204.00 | | 718 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 616.00 | 1 722 174.00 | | 1 760 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 202.00 | 402 764.00 | | 535 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 3 835.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 831.00 | | 8 042.00 | 768 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 005.00 | 19 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 409.00 | 750 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 404.00 | 651 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 223.00 | | | 79 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 206.00 | | 8 042.00 | 667 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 804.00 | 42 304.00 | 23 404.00 | 580 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 794.00 | 42 304.00 | 23 404.00 | 572 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 644.00 | | 20 753.00 | 34 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 644.00 | | 20 753.00 | 34 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 989.00 | 299 989.00 | | 299 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 476.00 | 150 476.00 | | 150 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 601.00 | -3 601.00 | | -3 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
UX Autres créances clients | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 102.00 | 63 072.00 | 181 030.00 | 244 102.00 |
VI Groupe et associés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 248.00 | 145 248.00 | | 145 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 233.00 | 535 203.00 | 181 030.00 | 716 233.00 |