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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 54 172.00 | | 54 172.00 | 54 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 977.00 | | 216 977.00 | 216 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 021.00 | | 320 021.00 | 320 021.00 |
BT Marchandises | 1 267 394.00 | | 1 267 394.00 | 1 267 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 397.00 | 43 146.00 | 76 251.00 | 119 397.00 |
BZ Autres créances | 288 047.00 | | 288 047.00 | 288 047.00 |
CF Disponibilités | 1 809 429.00 | | 1 809 429.00 | 1 809 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 129.00 | 43 146.00 | 3 458 983.00 | 3 502 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 150.00 | 43 146.00 | 3 779 003.00 | 3 822 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 090.00 | 1 084 090.00 | | 1 084 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 374.00 | 108 187.00 | | 313 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 464.00 | 1 412 277.00 | | 1 617 464.00 |
DP Provisions pour risques | 149 199.00 | 149 129.00 | | 149 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 199.00 | 149 129.00 | | 149 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 942.00 | 45 923.00 | | 73 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 640.00 | 997 682.00 | | 1 130 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 319.00 | 152 186.00 | | 249 319.00 |
EA Autres dettes | | 87 843.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 985.00 | 90 767.00 | | 25 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 341.00 | 1 739 835.00 | | 2 012 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 003.00 | 3 301 241.00 | | 3 779 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 735.00 | 1 714 122.00 | | 1 971 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 820 560.00 | | 9 820 560.00 | 9 820 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 718 977.00 | | 11 718 977.00 | 11 718 977.00 |
FM Production stockée | | | 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 899 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 312 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 434 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 637.00 | 4 096.00 | | 7 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 148.00 | 33 111.00 | | 2 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 785.00 | 37 207.00 | | 9 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 35.00 | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 19 751.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 958.00 | 17 456.00 | | 8 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 278.00 | 41 187.00 | | 146 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 916 518.00 | 9 054 786.00 | | 11 916 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 603 144.00 | 8 946 599.00 | | 11 603 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 374.00 | 108 187.00 | | 313 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 864.00 | | 183 050.00 | 676 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 859 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 825 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 584.00 | | 183 050.00 | 643 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 978.00 | 43 915.00 | 750.00 | 495 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 143.00 | 43 915.00 | 750.00 | 480 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 640.00 | 1 130 640.00 | | 1 130 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 276.00 | 69 276.00 | | 69 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
VB T. V. A. | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 942.00 | 33 337.00 | 40 605.00 | 73 942.00 |
VI Groupe et associés | 532 454.00 | 532 454.00 | | 532 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 496.00 | | | 274 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 870.00 | 407 670.00 | 2 200.00 | 409 870.00 |
VW T.V.A. | 89 979.00 | 89 979.00 | | 89 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 341.00 | 1 971 735.00 | 40 605.00 | 2 012 341.00 |