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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 807.00 | 2 091.00 | 7 716.00 | 9 807.00 |
AP Constructions | 122 646.00 | 76 228.00 | 46 418.00 | 122 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 243.00 | 94 652.00 | 31 590.00 | 126 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 195.00 | 388 176.00 | 372 019.00 | 760 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 336.00 | 561 147.00 | 475 189.00 | 1 036 336.00 |
BN En cours de production de biens | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BP En cours de production de services | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BT Marchandises | 1 763 708.00 | 157 627.00 | 1 606 081.00 | 1 763 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 884.00 | 43 146.00 | 40 738.00 | 83 884.00 |
BZ Autres créances | 362 536.00 | | 362 536.00 | 362 536.00 |
CF Disponibilités | 1 662 512.00 | | 1 662 512.00 | 1 662 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 253.00 | 200 773.00 | 3 685 479.00 | 3 886 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 922 588.00 | 761 920.00 | 4 160 668.00 | 4 922 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 090.00 | | | 1 084 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 846.00 | | | 288 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 936.00 | | | 1 592 936.00 |
DP Provisions pour risques | 190 287.00 | | | 190 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 287.00 | | | 190 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 958.00 | | | 71 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 168.00 | | | 722 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 824.00 | | | 1 347 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 408.00 | | | 211 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 445.00 | | | 2 377 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 668.00 | | | 4 160 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 824.00 | | | 2 333 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 214 664.00 | | 9 214 664.00 | 9 214 664.00 |
FG Production vendue services | 1 683 307.00 | | 1 683 307.00 | 1 683 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 897 971.00 | | 10 897 971.00 | 10 897 971.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 127 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 146 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 588.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 742 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 101.00 | | | 79 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 403.00 | | | 124 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 217 851.00 | | | 11 217 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 929 005.00 | | | 10 929 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 846.00 | | | 288 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 165.00 | | 290 063.00 | 859 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 892.00 | 1 036 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 984.00 | 25 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 908.00 | 1 009 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 080.00 | | 7 956.00 | 31 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 884.00 | | 282 107.00 | 825 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 144.00 | 86 709.00 | 64 706.00 | 539 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 835.00 | 240.00 | 13 984.00 | 15 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 309.00 | 86 470.00 | 50 722.00 | 523 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 199.00 | 47 588.00 | 6 500.00 | 149 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 706.00 | 157 627.00 | 172 706.00 | 172 706.00 |
6T Sur comptes clients | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 852.00 | 157 627.00 | 172 706.00 | 215 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 051.00 | 205 215.00 | 179 206.00 | 365 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 215.00 | 179 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 824.00 | 1 347 824.00 | | 1 347 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 583.00 | 90 583.00 | | 90 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
VB T. V. A. | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
VC Groupe et associés | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 958.00 | 28 337.00 | 43 622.00 | 71 958.00 |
VI Groupe et associés | 722 168.00 | 722 168.00 | | 722 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
VP Divers | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 462.00 | | | 265 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 596.00 | 448 396.00 | 2 200.00 | 450 596.00 |
VW T.V.A. | 62 462.00 | 62 462.00 | | 62 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 445.00 | 2 333 824.00 | 43 622.00 | 2 377 445.00 |