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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 245.00 | | 215 245.00 | 215 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
AP Constructions | 180 475.00 | 101 590.00 | 78 885.00 | 180 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 356.00 | 135 918.00 | 19 439.00 | 155 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 127.00 | 381 292.00 | 58 835.00 | 440 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 970.00 | 628 607.00 | 418 363.00 | 1 046 970.00 |
BN En cours de production de biens | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BP En cours de production de services | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BT Marchandises | 1 513 875.00 | 70 945.00 | 1 442 930.00 | 1 513 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
BZ Autres créances | 329 928.00 | | 329 928.00 | 329 928.00 |
CF Disponibilités | 675 776.00 | | 675 776.00 | 675 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 271.00 | 70 945.00 | 2 507 326.00 | 2 578 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 241.00 | 699 552.00 | 2 925 689.00 | 3 625 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 075.00 | 841 627.00 | | 1 231 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 393.00 | 389 447.00 | | 161 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 468.00 | 1 451 075.00 | | 1 612 468.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 367.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 367.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 809.00 | 57 738.00 | | 16 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 373.00 | 1 344 344.00 | | 348 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 518.00 | 1 169 074.00 | | 708 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 659.00 | 302 559.00 | | 207 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 862.00 | 41 477.00 | | 31 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 221.00 | 2 915 191.00 | | 1 313 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 689.00 | 4 369 633.00 | | 2 925 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 221.00 | 2 898 352.00 | | 1 313 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 866.00 | | 262 552.00 | 811 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 448.00 | | 1 046 970.00 | 27 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 448.00 | | 778 948.00 | 27 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 052.00 | | 200 000.00 | 25 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 614.00 | | 21 782.00 | 784 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 40 770.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 912.00 | 46 013.00 | 7 318.00 | 589 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 105.00 | 46 013.00 | 7 318.00 | 580 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 687.00 | 70 945.00 | 102 687.00 | 102 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 687.00 | 70 945.00 | 102 687.00 | 102 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 054.00 | 70 945.00 | 106 054.00 | 106 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 945.00 | 106 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 518.00 | 708 518.00 | | 708 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 973.00 | 73 973.00 | | 73 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
UX Autres créances clients | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VC Groupe et associés | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VI Groupe et associés | 348 373.00 | 348 373.00 | | 348 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039 511.00 | | | 1 039 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 570.00 | 89 570.00 | | 89 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 191.00 | 193 191.00 | | 193 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 168.00 | 412 168.00 | | 412 168.00 |
VW T.V.A. | 78 943.00 | 78 943.00 | | 78 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 221.00 | 1 313 221.00 | | 1 313 221.00 |