| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
AP Constructions | 122 646.00 | 82 948.00 | 39 698.00 | 122 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 709.00 | 105 230.00 | 36 478.00 | 141 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 409.00 | 464 590.00 | 206 819.00 | 671 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 015.00 | 662 575.00 | 300 440.00 | 963 015.00 |
BN En cours de production de biens | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
BP En cours de production de services | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BT Marchandises | 1 509 095.00 | 178 621.00 | 1 330 474.00 | 1 509 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 016.00 | 203.00 | 1 219.00 |
BZ Autres créances | 286 360.00 | | 286 360.00 | 286 360.00 |
CF Disponibilités | 1 947 133.00 | | 1 947 133.00 | 1 947 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 016.00 | 179 636.00 | 3 593 380.00 | 3 773 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 032.00 | 842 212.00 | 3 893 820.00 | 4 736 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 672 936.00 | 1 084 090.00 | | 672 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 414.00 | 288 846.00 | | 161 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 350.00 | 1 592 936.00 | | 1 054 350.00 |
DP Provisions pour risques | 204 024.00 | 190 287.00 | | 204 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 024.00 | 190 287.00 | | 204 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 097.00 | 71 958.00 | | 46 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 543.00 | 722 168.00 | | 1 087 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 302.00 | 1 347 824.00 | | 1 036 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 521.00 | 211 408.00 | | 158 521.00 |
EA Autres dettes | 204 063.00 | | | 204 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 920.00 | 24 086.00 | | 102 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 446.00 | 2 377 445.00 | | 2 635 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 820.00 | 4 160 668.00 | | 3 893 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610 223.00 | 2 333 824.00 | | 2 610 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 482 827.00 | -7 188.00 | 8 475 639.00 | 8 482 827.00 |
FG Production vendue services | 1 591 989.00 | -1 151.00 | 1 590 838.00 | 1 591 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 074 816.00 | -8 339.00 | 10 066 477.00 | 10 074 816.00 |
FM Production stockée | | | 11 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 331 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 858 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 625.00 | |
GE Autres charges | | | 25 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 140 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 135.00 | 4 363.00 | | 26 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 671.00 | 8 956.00 | | 9 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 957.00 | 70 145.00 | | 128 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 628.00 | 79 101.00 | | 138 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 124.00 | 52.00 | | 11 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 634.00 | 47 186.00 | | 90 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 758.00 | 47 238.00 | | 101 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 871.00 | 31 863.00 | | 36 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 952.00 | 124 403.00 | | 52 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 478 020.00 | 11 217 851.00 | | 10 478 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 316 605.00 | 10 929 005.00 | | 10 316 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 414.00 | 288 846.00 | | 161 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 336.00 | | 45 966.00 | 1 036 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 286.00 | 963 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 286.00 | 935 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 084.00 | | 45 966.00 | 1 009 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 920.00 | 130 308.00 | 28 652.00 | 560 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 7 735.00 | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 848.00 | 122 573.00 | 28 652.00 | 558 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 287.00 | 16 625.00 | 2 888.00 | 190 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 627.00 | 178 621.00 | 157 627.00 | 157 627.00 |
6T Sur comptes clients | 43 146.00 | 272.00 | 42 403.00 | 43 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 773.00 | 178 893.00 | 200 029.00 | 200 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 060.00 | 195 518.00 | 202 917.00 | 391 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 518.00 | 202 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 302.00 | 1 036 302.00 | | 1 036 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 359.00 | 60 359.00 | | 60 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 063.00 | 204 063.00 | | 204 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 920.00 | 102 920.00 | | 102 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VC Groupe et associés | 69 471.00 | 69 471.00 | | 69 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 097.00 | 20 873.00 | 25 224.00 | 46 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 543.00 | 1 087 543.00 | | 1 087 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
VP Divers | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 392.00 | 182 392.00 | | 182 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 049.00 | 295 049.00 | | 295 049.00 |
VW T.V.A. | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 446.00 | 2 610 223.00 | 25 224.00 | 2 635 446.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |