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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
AP Constructions | 180 475.00 | 87 821.00 | 92 654.00 | 180 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 703.00 | 127 582.00 | 16 121.00 | 143 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 436.00 | 364 702.00 | 95 734.00 | 460 436.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 866.00 | 589 912.00 | 221 954.00 | 811 866.00 |
BN En cours de production de biens | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
BP En cours de production de services | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BT Marchandises | 1 790 792.00 | 102 687.00 | 1 688 105.00 | 1 790 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 029.00 | | 96 029.00 | 96 029.00 |
BZ Autres créances | 281 606.00 | | 281 606.00 | 281 606.00 |
CF Disponibilités | 2 062 044.00 | | 2 062 044.00 | 2 062 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 250 366.00 | 102 687.00 | 4 147 679.00 | 4 250 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 232.00 | 692 599.00 | 4 369 633.00 | 5 062 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 841 627.00 | 834 350.00 | | 841 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 447.00 | 357 277.00 | | 389 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 075.00 | 1 411 627.00 | | 1 451 075.00 |
DP Provisions pour risques | 3 367.00 | 164 074.00 | | 3 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 367.00 | 164 074.00 | | 3 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 738.00 | 108 698.00 | | 57 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 344.00 | 1 305 749.00 | | 1 344 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 074.00 | 1 637 267.00 | | 1 169 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 559.00 | 217 965.00 | | 302 559.00 |
EA Autres dettes | | 630.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 477.00 | 74 675.00 | | 41 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 191.00 | 3 344 984.00 | | 2 915 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 633.00 | 4 920 685.00 | | 4 369 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 352.00 | 3 288 634.00 | | 2 898 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 718.00 | 105 526.00 | | 960 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 377.00 | | 811 866.00 | 254 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 377.00 | | 784 614.00 | 254 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 466.00 | 105 526.00 | | 933 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 421.00 | 81 035.00 | 201 544.00 | 710 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 614.00 | 81 035.00 | 201 544.00 | 700 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 074.00 | 3 367.00 | 164 074.00 | 164 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 327.00 | 102 687.00 | 216 327.00 | 216 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 327.00 | 102 687.00 | 216 327.00 | 216 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 401.00 | 106 054.00 | 380 401.00 | 380 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 054.00 | 380 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 074.00 | 1 169 074.00 | | 1 169 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 887.00 | 84 887.00 | | 84 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 561.00 | 54 561.00 | | 54 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 393.00 | 147 393.00 | | 147 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 96 029.00 | 96 029.00 | | 96 029.00 |
VB T. V. A. | 61 259.00 | 61 259.00 | | 61 259.00 |
VC Groupe et associés | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 738.00 | 40 899.00 | 16 839.00 | 57 738.00 |
VI Groupe et associés | 344 344.00 | 344 344.00 | | 344 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 348.00 | | | 52 348.00 |
VP Divers | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 525.00 | 143 525.00 | | 143 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 795.00 | 385 795.00 | | 385 795.00 |
VW T.V.A. | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 191.00 | 2 898 352.00 | 16 839.00 | 2 915 191.00 |