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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 362 596.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 122 873.00 | 1 537 341.00 | 17 585 532.00 | 19 122 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256 554.00 | 123.00 | 256 431.00 | 256 554.00 |
BF Prêts | 35 580 193.00 | 1 246 541.00 | 34 333 652.00 | 35 580 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 690 986.00 | 5 751 934.00 | 63 939 052.00 | 69 690 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 859 192.00 | |
BZ Autres créances | 193 147.00 | | 193 147.00 | 193 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 495 669.00 | | 11 495 669.00 | 11 495 669.00 |
CF Disponibilités | 1 417 838.00 | | 1 417 838.00 | 1 417 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 112 487.00 | | 13 112 487.00 | 13 112 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 803 473.00 | 5 751 934.00 | 77 051 539.00 | 82 803 473.00 |
CU Autres participations | 14 721 701.00 | 2 967 929.00 | 11 753 772.00 | 14 721 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 044 457.00 | 54 044 457.00 | | 54 044 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 978 292.00 | 874 932.00 | | 978 292.00 |
DG Autres réserves | 18 587 546.00 | 16 623 713.00 | | 18 587 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 244 311.00 | 2 067 193.00 | | 2 244 311.00 |
DL TOTAL (I) | 75 854 605.00 | 73 610 294.00 | | 75 854 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 518 946.00 | 2 609 112.00 | | 2 518 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 363.00 | 1 163 887.00 | | 1 175 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 572.00 | 19 237.00 | | 21 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 113 685.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 374.00 | | | 583 374.00 |
EA Autres dettes | 181 432.00 | 142 994.00 | | 181 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 935.00 | 1 296 809.00 | | 1 196 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 051 539.00 | 74 907 103.00 | | 77 051 539.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 476 727.00 | 3 716 269.00 | | 3 476 727.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 633 879.00 | 881 923.00 | | 633 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 076 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 257 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 513 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 643 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 481 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 399 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 904.00 | 24 516.00 | | 4 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | 137 182.00 | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 386.00 | -112 666.00 | | 2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154 946.00 | 1 341 436.00 | | 1 154 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 746.00 | 4 259 252.00 | | 3 646 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 435.00 | 2 192 060.00 | | 1 402 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 244 311.00 | 2 067 193.00 | | 2 244 311.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 552 479.00 | 3 766 395.00 | | 3 552 479.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 37 830.00 | 32 204.00 | | 37 830.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 476 727.00 | 3 716 269.00 | | 3 476 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 112 949.00 | | 1 829 291.00 | 75 112 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 251 254.00 | | 69 690 986.00 | 7 251 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 251 254.00 | | 69 690 986.00 | 7 251 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 112 949.00 | | 1 829 291.00 | 75 112 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 466 640.00 | | | 12 466 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 625 881.00 | 126 053.00 | | 5 625 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 625 881.00 | 126 053.00 | | 5 625 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 126 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 168 270.00 | 11 310.00 | 1 156 960.00 | 1 168 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 122 873.00 | | | 19 122 873.00 |
UP Prêts | 35 580 193.00 | | | 35 580 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
VC Groupe et associés | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VI Groupe et associés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 185.00 | | | 183 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 911 712.00 | 198 980.00 | 54 712 732.00 | 54 911 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 935.00 | 39 975.00 | 1 156 960.00 | 1 196 935.00 |