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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 323 574.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 118 993.00 | 1 683 735.00 | 16 435 258.00 | 18 118 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172 969.00 | 123.00 | 172 846.00 | 172 969.00 |
BF Prêts | 36 559 394.00 | 1 246 541.00 | 35 312 853.00 | 36 559 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 508 795.00 | 5 898 369.00 | 63 610 426.00 | 69 508 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 407 471.00 | |
BZ Autres créances | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 012 493.00 | | 12 012 493.00 | 12 012 493.00 |
CF Disponibilités | 4 606 400.00 | | 4 606 400.00 | 4 606 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 643 344.00 | | 16 643 344.00 | 16 643 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 152 139.00 | 5 898 369.00 | 80 253 770.00 | 86 152 139.00 |
CU Autres participations | 14 645 477.00 | 2 967 970.00 | 11 677 507.00 | 14 645 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 044 457.00 | 54 044 457.00 | | 54 044 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090 508.00 | 978 292.00 | | 1 090 508.00 |
DG Autres réserves | 20 719 640.00 | 18 587 546.00 | | 20 719 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803 200.00 | 2 244 311.00 | | 2 803 200.00 |
DL TOTAL (I) | 78 657 804.00 | 75 854 605.00 | | 78 657 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 436 336.00 | 2 518 946.00 | | 1 436 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579 959.00 | 1 175 363.00 | | 1 579 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 007.00 | 21 572.00 | | 16 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 833.00 | 369 712.00 | | 300 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 282.00 | 583 374.00 | | 24 282.00 |
EA Autres dettes | 181 477.00 | 181 432.00 | | 181 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 966.00 | 1 196 935.00 | | 1 595 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 253 770.00 | 77 051 539.00 | | 80 253 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 691.00 | 1 196 935.00 | | 184 691.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 512 990.00 | 3 476 727.00 | | 4 512 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 716 397.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 559 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 276 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 988.00 | |
GE Autres charges | | | 3 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 473 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 633 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 401.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 450 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 298 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 944 301.00 | | | 944 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956 746.00 | | | 956 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 849.00 | | | 159 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 849.00 | | | 159 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796 897.00 | | | 796 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 292 512.00 | 1 154 946.00 | | 1 292 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 591 430.00 | 3 646 746.00 | | 4 591 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 231.00 | 1 402 435.00 | | 1 788 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 803 200.00 | 2 244 311.00 | | 2 803 200.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 37 648.00 | 37 922.00 | | 37 648.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 608 412.00 | 3 562 479.00 | | 4 608 412.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 570 764.00 | 3 514 557.00 | | 4 570 764.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 57 774.00 | 37 830.00 | | 57 774.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 512 990.00 | 3 476 727.00 | | 4 512 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 690 986.00 | | 3 451 110.00 | 69 690 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 473 452.00 | 159 849.00 | 69 508 795.00 | 3 473 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 473 452.00 | 159 849.00 | 69 508 795.00 | 3 473 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 690 986.00 | | 3 451 110.00 | 69 690 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 466 640.00 | | | 12 466 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 751 934.00 | 146 435.00 | | 5 751 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 751 934.00 | 146 435.00 | | 5 751 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 424 553.00 | 13 278.00 | 1 411 275.00 | 1 424 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 118 993.00 | | | 18 118 993.00 |
UP Prêts | 36 559 394.00 | | | 36 559 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VI Groupe et associés | 155 406.00 | 155 406.00 | | 155 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 714 799.00 | 24 451.00 | 54 690 348.00 | 54 714 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 966.00 | 184 691.00 | 1 411 275.00 | 1 595 966.00 |