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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 308 279.00 | 1 683 735.00 | 16 624 544.00 | 18 308 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 345.00 | | 167 345.00 | 167 345.00 |
BF Prêts | 20 136 806.00 | | 20 136 806.00 | 20 136 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 857 426.00 | 4 648 083.00 | 47 209 343.00 | 51 857 426.00 |
BZ Autres créances | 617 008.00 | | 617 008.00 | 617 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 002 727.00 | | 26 002 727.00 | 26 002 727.00 |
CF Disponibilités | 18 045 876.00 | | 18 045 876.00 | 18 045 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 665 611.00 | | 44 665 611.00 | 44 665 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 523 036.00 | 4 648 083.00 | 91 874 953.00 | 96 523 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 223 805.00 | 2 964 348.00 | 10 259 457.00 | 13 223 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 044 457.00 | 54 044 457.00 | | 54 044 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 591 432.00 | 1 509 599.00 | | 1 591 432.00 |
DG Autres réserves | 30 237 196.00 | 28 682 372.00 | | 30 237 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 409 752.00 | 1 636 657.00 | | 4 409 752.00 |
DL TOTAL (I) | 90 282 836.00 | 85 873 084.00 | | 90 282 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 127.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 471.00 | 5 451 185.00 | | 1 541 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 540.00 | 46 092.00 | | 50 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 353 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 592 118.00 | 5 851 115.00 | | 1 592 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 874 953.00 | 91 724 200.00 | | 91 874 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 118.00 | 5 851 115.00 | | 1 592 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 771.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 434 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 318 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 108 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 730 000.00 | 231 088.00 | | 1 730 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730 000.00 | 231 088.00 | | 1 730 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419 000.00 | 10 540.00 | | 1 419 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419 000.00 | 10 540.00 | | 1 419 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 000.00 | 220 548.00 | | 311 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010 020.00 | 1 073 259.00 | | 1 010 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 164 640.00 | 2 969 482.00 | | 7 164 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 888.00 | 1 332 824.00 | | 2 754 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 409 752.00 | 1 636 657.00 | | 4 409 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 951 704.00 | | 344 073.00 | 69 951 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 019 351.00 | 1 419 000.00 | 51 857 426.00 | 17 019 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 019 351.00 | 1 419 000.00 | 51 857 426.00 | 17 019 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 951 704.00 | | 344 073.00 | 69 951 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 930 276.00 | | 1 246 541.00 | 2 930 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 898 624.00 | | 1 250 541.00 | 5 898 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 898 624.00 | | 1 250 541.00 | 5 898 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 256 342.00 | 1 256 342.00 | | 1 256 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 308 279.00 | 58 914.00 | 18 249 365.00 | 18 308 279.00 |
UP Prêts | 20 136 806.00 | | 20 136 806.00 | 20 136 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 191.00 | 236.00 | 20 955.00 | 21 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 285 129.00 | 285 129.00 | | 285 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 522.00 | 289 522.00 | | 289 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 486.00 | 327 486.00 | | 327 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 083 284.00 | 676 158.00 | 38 407 126.00 | 39 083 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 118.00 | 1 592 118.00 | | 1 592 118.00 |