| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 285 926.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 138 359.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 250 910.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 651 660.00 | 1 683 735.00 | 18 967 925.00 | 20 651 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 169.00 | 123.00 | 171 046.00 | 171 169.00 |
BF Prêts | 32 632 640.00 | 1 246 541.00 | 31 386 099.00 | 32 632 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 26 135 691.00 | |
BJ TOTAL (I) | 68 115 866.00 | 5 898 747.00 | 62 217 119.00 | 68 115 866.00 |
BZ Autres créances | | | 575 101.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 011 096.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 892 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 880 296.00 | | 20 880 296.00 | 20 880 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 85 460 335.00 | |
CU Autres participations | 14 646 805.00 | 2 968 348.00 | 11 678 457.00 | 14 646 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 044 457.00 | 54 044 457.00 | | 54 044 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230 668.00 | 1 090 508.00 | | 1 230 668.00 |
DG Autres réserves | 23 382 680.00 | 20 719 640.00 | | 23 382 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 716 927.00 | 2 803 200.00 | | 2 716 927.00 |
DL TOTAL (I) | 81 374 731.00 | 78 657 804.00 | | 81 374 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 913.00 | 1 579 959.00 | | 1 687 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 340.00 | 16 007.00 | | 15 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
EA Autres dettes | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 684.00 | 1 595 966.00 | | 1 722 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 460 335.00 | 83 642 878.00 | | 85 460 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 684.00 | 184 691.00 | | 1 722 684.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 78 376 399.00 | 74 582 393.00 | | 78 376 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 8 731 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 731 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 030 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 796 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 964 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 959.00 | 12 445.00 | | 72 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000.00 | 944 301.00 | | 480 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 959.00 | 956 746.00 | | 552 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | 159 849.00 | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800.00 | 159 849.00 | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547 159.00 | 796 897.00 | | 547 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 268 413.00 | 1 292 512.00 | | 1 268 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 029.00 | 4 591 430.00 | | 4 086 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 102.00 | 1 788 231.00 | | 1 369 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 716 927.00 | 2 803 200.00 | | 2 716 927.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 010 055.00 | 4 608 412.00 | | 4 010 055.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 972 407.00 | 4 570 764.00 | | 3 972 407.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 35 604.00 | 57 774.00 | | 35 604.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 936 803.00 | 4 512 990.00 | | 3 936 803.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 508 795.00 | | 6 200 144.00 | 69 508 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 587 273.00 | 5 800.00 | 68 115 866.00 | 7 587 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 587 273.00 | 5 800.00 | 68 115 866.00 | 7 587 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 508 795.00 | | 6 200 144.00 | 69 508 795.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 246 664.00 | | | 1 246 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 898 369.00 | 378.00 | | 5 898 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 898 369.00 | 378.00 | | 5 898 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 669 197.00 | 1 669 197.00 | | 1 669 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 651 660.00 | | 20 651 660.00 | 20 651 660.00 |
UP Prêts | 32 632 640.00 | | 32 632 640.00 | 32 632 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 243.00 | 84 243.00 | | 84 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 140.00 | 152 140.00 | | 152 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 534 275.00 | 236 383.00 | 53 297 892.00 | 53 534 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 684.00 | 1 722 684.00 | | 1 722 684.00 |