| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 248 278.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 138 359.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 725 255.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 881 888.00 | 1 683 735.00 | 19 198 153.00 | 20 881 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 397.00 | 123.00 | 173 274.00 | 173 397.00 |
BF Prêts | 32 439 238.00 | 1 246 541.00 | 31 192 697.00 | 32 439 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 157 280.00 | 5 898 747.00 | 62 258 533.00 | 68 157 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 711 465.00 | |
BZ Autres créances | 1 951 497.00 | | 1 951 497.00 | 1 951 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 027 110.00 | | 15 027 110.00 | 15 027 110.00 |
CF Disponibilités | 6 160 806.00 | | 6 160 806.00 | 6 160 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 240 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 139 413.00 | | 23 139 413.00 | 23 139 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 296 694.00 | 5 898 747.00 | 85 397 947.00 | 91 296 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 646 805.00 | 2 968 348.00 | 11 678 457.00 | 14 646 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 044 457.00 | 54 044 457.00 | | 54 044 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 366 514.00 | 1 230 668.00 | | 1 366 514.00 |
DG Autres réserves | 25 963 761.00 | 23 382 680.00 | | 25 963 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 861 696.00 | 2 716 927.00 | | 2 861 696.00 |
DL TOTAL (I) | 84 236 427.00 | 81 374 731.00 | | 84 236 427.00 |
DP Provisions pour risques | 1 156 451.00 | 1 323 729.00 | | 1 156 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 156 451.00 | 1 323 729.00 | | 1 156 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 234.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 539.00 | 1 687 913.00 | | 1 134 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 152.00 | 15 340.00 | | 22 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 547.00 | 327 616.00 | | 151 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 378.00 | | |
EA Autres dettes | 4 705.00 | 18 819.00 | | 4 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 379.00 | 3 723.00 | | 4 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 519.00 | 1 722 684.00 | | 1 161 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 397 947.00 | 83 097 415.00 | | 85 397 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 519.00 | 1 722 684.00 | | 1 161 519.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 527 706.00 | 3 936 803.00 | | 2 527 706.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 665 094.00 | 661 342.00 | | 665 094.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 665 094.00 | 661 342.00 | | 665 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 390 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 390 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 658 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 872 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 773 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 614 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 552 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 5 800.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 547 159.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752 303.00 | 1 268 413.00 | | 752 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 866.00 | 4 086 029.00 | | 3 872 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 170.00 | 1 369 102.00 | | 1 011 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 861 696.00 | 2 716 927.00 | | 2 861 696.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 076 610.00 | 1 753 956.00 | | 1 076 610.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 611 607.00 | 410 055.00 | | 2 611 607.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 573 959.00 | 3 972 407.00 | | 2 573 959.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 46 253.00 | 35 604.00 | | 46 253.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 527 706.00 | 3 936 803.00 | | 2 527 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 115 866.00 | | 735 989.00 | 68 115 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 601 443.00 | | 32 455 191.00 | 601 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 694 575.00 | | 68 157 280.00 | 694 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 694 575.00 | | 68 157 280.00 | 694 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 115 866.00 | | 735 989.00 | 68 115 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 246 664.00 | | | 1 246 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 898 747.00 | | | 5 898 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 898 747.00 | | | 5 898 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 049 042.00 | 1 049 042.00 | | 1 049 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 881 888.00 | | 20 881 888.00 | 20 881 888.00 |
UP Prêts | 32 439 238.00 | | 32 439 238.00 | 32 439 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 85 497.00 | 85 497.00 | | 85 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492 664.00 | 492 664.00 | | 492 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458 833.00 | 1 458 833.00 | | 1 458 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 288 576.00 | 1 951 497.00 | 53 337 079.00 | 55 288 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 519.00 | 1 161 519.00 | | 1 161 519.00 |