| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 210 630.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 138 359.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 861 463.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 376 902.00 | 1 683 735.00 | 18 693 167.00 | 20 376 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 345.00 | | 167 345.00 | 167 345.00 |
BF Prêts | 34 746 183.00 | 1 246 541.00 | 33 499 642.00 | 34 746 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 898 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 67 109 087.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 778 122.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 578 248.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 16 000 316.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 831 201.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 78 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 31 266 781.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 98 375 868.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 642 805.00 | 2 968 348.00 | 11 674 457.00 | 14 642 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 044 457.00 | 54 044 457.00 | | 54 044 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 509 599.00 | 1 366 514.00 | | 1 509 599.00 |
DG Autres réserves | 26 852 178.00 | 24 323 402.00 | | 26 852 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636 657.00 | 2 861 696.00 | | 1 636 657.00 |
DL TOTAL (I) | 84 617 269.00 | 80 895 565.00 | | 84 617 269.00 |
DP Provisions pour risques | 1 031 515.00 | 1 156 451.00 | | 1 031 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 031 515.00 | 1 156 451.00 | | 1 031 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 123.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 573 164.00 | 2 327 634.00 | | 9 573 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 998.00 | 195 762.00 | | 259 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 842.00 | 151 547.00 | | 576 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 566 017.00 | 318 045.00 | | 1 566 017.00 |
EA Autres dettes | 85 012.00 | 57 205.00 | | 85 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 862.00 | 4 379.00 | | 3 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 064 895.00 | 3 054 572.00 | | 12 064 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 375 868.00 | 85 771 682.00 | | 98 375 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 161 519.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 451 185.00 | | | 5 451 185.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 720 634.00 | 2 527 706.00 | | 3 720 634.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 662 189.00 | 665 094.00 | | 662 189.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 662 189.00 | 665 094.00 | | 662 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 202 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 202 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 213 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 363.00 | |
GE Autres charges | | | 30 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 174 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 573 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 366 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 088.00 | | | 231 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040 205.00 | 300 033.00 | | 2 040 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 924.00 | 94 861.00 | | 279 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 760 281.00 | 205 172.00 | | 1 760 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318 713.00 | 1 076 610.00 | | 1 318 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 482.00 | 3 872 866.00 | | 2 969 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 824.00 | 1 011 170.00 | | 1 332 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 636 657.00 | 2 861 696.00 | | 1 636 657.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 807 717.00 | 2 611 607.00 | | 3 807 717.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 770 069.00 | 2 573 959.00 | | 3 770 069.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 49 435.00 | 46 253.00 | | 49 435.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 720 634.00 | 2 527 706.00 | | 3 720 634.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 157 280.00 | | 8 683 999.00 | 68 157 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 879 035.00 | 10 540.00 | 69 951 704.00 | 6 879 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 879 035.00 | 10 540.00 | 69 951 704.00 | 6 879 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 157 280.00 | | 8 683 999.00 | 68 157 280.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 930 399.00 | | 123.00 | 2 930 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 898 747.00 | | 123.00 | 5 898 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 898 747.00 | | 123.00 | 5 898 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353 712.00 | 353 712.00 | | 353 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 376 902.00 | 70 235.00 | 20 306 667.00 | 20 376 902.00 |
UP Prêts | 34 746 183.00 | 14 662 402.00 | 20 083 781.00 | 34 746 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 469.00 | 201.00 | 18 269.00 | 18 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 412 764.00 | 5 412 764.00 | | 5 412 764.00 |
VI Groupe et associés | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 141 555.00 | 14 732 838.00 | 40 408 717.00 | 55 141 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 851 115.00 | 5 851 115.00 | | 5 851 115.00 |