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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 190 895.00 | 62 150.00 | 128 745.00 | 190 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 532.00 | 17 039.00 | 22 493.00 | 39 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 409.00 | 141 447.00 | 111 962.00 | 253 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 561.00 | | 145 561.00 | 145 561.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 018.00 | 221 603.00 | 424 415.00 | 646 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 653.00 | | 143 653.00 | 143 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 636.00 | 11 982.00 | 1 107 654.00 | 1 119 636.00 |
BZ Autres créances | 353 165.00 | | 353 165.00 | 353 165.00 |
CF Disponibilités | 329 242.00 | | 329 242.00 | 329 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 737.00 | 11 982.00 | 1 942 755.00 | 1 954 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 755.00 | 233 585.00 | 2 367 170.00 | 2 600 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 831 111.00 | 614 744.00 | | 831 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 211.00 | 216 367.00 | | 7 211.00 |
DL TOTAL (I) | 871 321.00 | 864 111.00 | | 871 321.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 351.00 | 201 184.00 | | 166 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 682.00 | 107 852.00 | | 214 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 653.00 | 636 754.00 | | 491 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 721.00 | 506 652.00 | | 442 721.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 335.00 | 46 242.00 | | 160 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 849.00 | 1 498 685.00 | | 1 475 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 170.00 | 2 362 796.00 | | 2 367 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 711.00 | 1 336 701.00 | | 1 354 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 037.00 | | 120 037.00 | 120 037.00 |
FG Production vendue services | 5 223 196.00 | | 5 223 196.00 | 5 223 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 343 233.00 | | 5 343 233.00 | 5 343 233.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 600 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 438 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 643 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 741.00 | 11 053.00 | | 7 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 418.00 | 417.00 | | 1 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 193.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 475.00 | 193.00 | | 4 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 85.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 117.00 | 85.00 | | 21 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 642.00 | 108.00 | | -16 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 925.00 | -50 443.00 | | -67 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 260.00 | 6 362 744.00 | | 5 606 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 599 049.00 | 6 146 377.00 | | 5 599 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 211.00 | 216 367.00 | | 7 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 280.00 | 45 466.00 | | 50 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 548.00 | | 117 182.00 | 598 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 775.00 | 10 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 711.00 | 646 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 116.00 | 5 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 820.00 | 629 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 084.00 | | 4 800.00 | 5 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 399.00 | | 106 817.00 | 585 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 064.00 | | 5 565.00 | 8 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 642.00 | 50 825.00 | 65 864.00 | 236 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | 541.00 | 3 230.00 | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 985.00 | 50 283.00 | 62 633.00 | 232 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 232.00 | | 1 250.00 | 13 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 232.00 | | 1 250.00 | 13 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 232.00 | 20 000.00 | 1 250.00 | 13 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 653.00 | 491 653.00 | | 491 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 609.00 | 60 609.00 | | 60 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 828.00 | 88 828.00 | | 88 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 335.00 | 160 335.00 | | 160 335.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 778.00 | | | 1 103 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
VB T. V. A. | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 351.00 | 45 213.00 | 121 138.00 | 166 351.00 |
VI Groupe et associés | 214 682.00 | 214 682.00 | | 214 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
VP Divers | 242 773.00 | | | 242 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 540.00 | 91 540.00 | | 91 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 696.00 | 1 492 696.00 | | 1 492 696.00 |
VW T.V.A. | 201 744.00 | 201 744.00 | | 201 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 849.00 | 1 354 711.00 | 121 138.00 | 1 475 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 748.00 | 23 449.00 | | 32 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 238.00 | 107 996.00 | | 55 238.00 |
ST Autres comptes | 544 434.00 | 519 315.00 | | 544 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 099.00 | 67 781.00 | | 72 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 30.00 | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 40 580.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 116 671.00 | 1 523 365.00 | | 1 116 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 649 939.00 | 628 492.00 | | 649 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 575.00 | 20 874.00 | | 15 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 323.00 | 44 323.00 | | 48 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 111 521.00 | 1 231 045.00 | | 1 111 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 831 685.00 | 911 253.00 | | 831 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 438 380.00 | 2 846 949.00 | | 2 438 380.00 |