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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 376.00 | 30 099.00 | 19 277.00 | 49 376.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 345.00 | 54 915.00 | 19 430.00 | 74 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 867.00 | 209 342.00 | 205 525.00 | 414 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 302.00 | 463 606.00 | 415 697.00 | 879 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 320.00 | | 268 320.00 | 268 320.00 |
BN En cours de production de biens | 211 386.00 | | 211 386.00 | 211 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 859.00 | | 1 099 859.00 | 1 099 859.00 |
BZ Autres créances | 400 749.00 | | 400 749.00 | 400 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 987 320.00 | | 1 987 320.00 | 1 987 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 474 240.00 | | 4 474 240.00 | 4 474 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 353 543.00 | 463 606.00 | 4 889 937.00 | 5 353 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 921.00 | 169 250.00 | 117 671.00 | 286 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 613 406.00 | 1 379 480.00 | | 1 613 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 787.00 | 233 927.00 | | 78 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 194.00 | 1 646 406.00 | | 1 725 194.00 |
DN Avances conditionnées | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DO TOTAL (II) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 059.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 059.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 750.00 | 311 440.00 | | 1 392 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 579.00 | 265 638.00 | | 266 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 312.00 | 621 002.00 | | 659 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 301.00 | 717 576.00 | | 597 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 800.00 | 325 734.00 | | 139 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 743.00 | 2 241 390.00 | | 3 055 743.00 |
ED (V) | | 1 605.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 937.00 | 3 890 460.00 | | 4 889 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 471.00 | 1 973 107.00 | | 2 643 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 380.00 | | 301 965.00 | 750 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 921.00 | | | 286 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 28 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 042.00 | 879 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 782.00 | 514 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 888.00 | | 22 488.00 | 26 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 785.00 | | 279 417.00 | 406 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 786.00 | | 60.00 | 29 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 802.00 | 251 541.00 | 140 737.00 | 352 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 866.00 | 86 076.00 | 28 692.00 | 111 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 628.00 | 15 348.00 | 4 877.00 | 19 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 308.00 | 150 117.00 | 107 169.00 | 221 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 312.00 | 659 312.00 | | 659 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 492.00 | 146 492.00 | | 146 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 568.00 | 166 568.00 | | 166 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 800.00 | 139 800.00 | | 139 800.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 859.00 | 1 099 859.00 | | 1 099 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VB T. V. A. | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 520.00 | 980 249.00 | 362 271.00 | 1 392 520.00 |
VI Groupe et associés | 231 579.00 | 231 579.00 | | 231 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 903.00 | 93 903.00 | | 93 903.00 |
VP Divers | 184 315.00 | 184 315.00 | | 184 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 573.00 | 58 573.00 | | 58 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 800.00 | 1 535 800.00 | | 1 535 800.00 |
VW T.V.A. | 266 622.00 | 266 622.00 | | 266 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 743.00 | 2 643 471.00 | 362 271.00 | 3 055 743.00 |