| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 258.00 | 41 898.00 | 21 360.00 | 63 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 831.00 | 62 071.00 | 12 759.00 | 74 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 473.00 | 249 975.00 | 246 497.00 | 496 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 763.00 | | 59 763.00 | 59 763.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 203.00 | 580 579.00 | 428 623.00 | 1 009 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 703.00 | | 297 703.00 | 297 703.00 |
BN En cours de production de biens | 140 515.00 | | 140 515.00 | 140 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 712.00 | | 1 510 712.00 | 1 510 712.00 |
BZ Autres créances | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 034 721.00 | | 2 034 721.00 | 2 034 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 856 915.00 | | 4 856 915.00 | 4 856 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 866 118.00 | 580 579.00 | 5 285 538.00 | 5 866 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 920.00 | 226 633.00 | 60 286.00 | 286 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 692 194.00 | | | 1 692 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 115.00 | | | 165 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 309.00 | | | 1 890 309.00 |
DN Avances conditionnées | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DO TOTAL (II) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DP Provisions pour risques | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 923.00 | | | 1 339 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 972.00 | | | 267 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 794.00 | | | 570 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 425.00 | | | 634 425.00 |
EA Autres dettes | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 193.00 | | | 413 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 713.00 | | | 3 235 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 538.00 | | | 5 285 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 253.00 | | | 2 138 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 302.00 | 13 176.00 | 145 053.00 | 879 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 920.00 | | | 286 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629.00 | 27 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 328.00 | 1 009 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 699.00 | 631 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 376.00 | | 13 882.00 | 49 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 419.00 | 13 176.00 | 131 171.00 | 514 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 605.00 | 117 718.00 | 744.00 | 463 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 249.00 | 57 384.00 | | 169 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 099.00 | 11 799.00 | | 30 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 257.00 | 48 534.00 | 744.00 | 264 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 515.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 515.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 794.00 | 570 794.00 | | 570 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 875.00 | 192 875.00 | | 192 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 543.00 | 154 543.00 | | 154 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 193.00 | 413 193.00 | | 413 193.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 712.00 | 1 510 712.00 | | 1 510 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VB T. V. A. | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 583.00 | 242 123.00 | 1 097 460.00 | 1 339 583.00 |
VI Groupe et associés | 232 431.00 | 232 431.00 | | 232 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VP Divers | 239 805.00 | 239 805.00 | | 239 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 422.00 | 53 422.00 | | 53 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 930.00 | 1 908 930.00 | | 1 908 930.00 |
VW T.V.A. | 266 468.00 | 266 468.00 | | 266 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 713.00 | 2 138 253.00 | 1 097 460.00 | 3 235 713.00 |