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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 888.00 | 19 628.00 | 7 261.00 | 26 888.00 |
AP Constructions | 17 141.00 | 14 826.00 | 2 315.00 | 17 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 886.00 | 42 453.00 | 21 433.00 | 63 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 536.00 | 164 030.00 | 55 506.00 | 219 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 221.00 | | 106 221.00 | 106 221.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 380.00 | 352 802.00 | 397 578.00 | 750 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 235.00 | | 216 235.00 | 216 235.00 |
BN En cours de production de biens | 92 332.00 | | 92 332.00 | 92 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 041.00 | | 1 551 041.00 | 1 551 041.00 |
BZ Autres créances | 256 495.00 | | 256 495.00 | 256 495.00 |
CF Disponibilités | 1 361 825.00 | | 1 361 825.00 | 1 361 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 823.00 | | 3 491 823.00 | 3 491 823.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 262.00 | 352 802.00 | 3 890 460.00 | 4 243 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 921.00 | 111 866.00 | 175 055.00 | 286 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 379 480.00 | 1 209 638.00 | | 1 379 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 927.00 | 169 842.00 | | 233 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 406.00 | 1 412 480.00 | | 1 646 406.00 |
DP Provisions pour risques | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 440.00 | 115 137.00 | | 311 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 638.00 | 211 902.00 | | 265 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 002.00 | 698 131.00 | | 621 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 576.00 | 433 398.00 | | 717 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 734.00 | 226 504.00 | | 325 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 390.00 | 1 685 071.00 | | 2 241 390.00 |
ED (V) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 460.00 | 3 097 550.00 | | 3 890 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 107.00 | 1 618 855.00 | | 1 973 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 095.00 | | 339 514.00 | 889 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 026.00 | | 139 894.00 | 147 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 935.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 935.00 | 29 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 229.00 | 750 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 294.00 | 406 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 108.00 | | 10 780.00 | 16 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 530.00 | | 150 548.00 | 703 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 430.00 | | 38 291.00 | 22 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 247.00 | 130 252.00 | 174 697.00 | 397 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 481.00 | 57 384.00 | | 54 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 748.00 | 6 880.00 | | 12 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 018.00 | 65 988.00 | 174 697.00 | 330 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 059.00 | | |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | 1 059.00 | 210.00 | 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 210.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 002.00 | 621 002.00 | | 621 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 588.00 | 131 588.00 | | 131 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 074.00 | 164 074.00 | | 164 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 734.00 | 325 734.00 | | 325 734.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 041.00 | 1 551 041.00 | | 1 551 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 73 710.00 | 73 710.00 | | 73 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 440.00 | 43 157.00 | 268 283.00 | 311 440.00 |
VI Groupe et associés | 230 638.00 | 230 638.00 | | 230 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 921.00 | | | 53 921.00 |
VP Divers | 177 656.00 | 177 656.00 | | 177 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 217.00 | 1 851 217.00 | | 1 851 217.00 |
VW T.V.A. | 348 712.00 | 348 712.00 | | 348 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 390.00 | 1 973 107.00 | 268 283.00 | 2 241 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |