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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 108.00 | 12 748.00 | 3 361.00 | 16 108.00 |
AP Constructions | 227 778.00 | 108 017.00 | 119 761.00 | 227 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 951.00 | 32 784.00 | 18 166.00 | 50 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 907.00 | 189 217.00 | 95 691.00 | 284 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 894.00 | | 139 894.00 | 139 894.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 095.00 | 397 247.00 | 491 848.00 | 889 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 957.00 | | 215 957.00 | 215 957.00 |
BN En cours de production de biens | 398 565.00 | | 398 565.00 | 398 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 254.00 | 210.00 | 1 184 044.00 | 1 184 254.00 |
BZ Autres créances | 539 894.00 | | 539 894.00 | 539 894.00 |
CF Disponibilités | 265 052.00 | | 265 052.00 | 265 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 912.00 | 210.00 | 2 605 702.00 | 2 605 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 007.00 | 397 457.00 | 3 097 550.00 | 3 495 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 026.00 | 54 481.00 | 92 545.00 | 147 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 209 638.00 | 838 321.00 | | 1 209 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 842.00 | 371 317.00 | | 169 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 480.00 | 1 242 638.00 | | 1 412 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 137.00 | 163 555.00 | | 115 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 902.00 | 213 228.00 | | 211 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 131.00 | 756 826.00 | | 698 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 398.00 | 805 505.00 | | 433 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 504.00 | 138 666.00 | | 226 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 071.00 | 2 077 780.00 | | 1 685 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 550.00 | 3 320 418.00 | | 3 097 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 855.00 | 1 962 643.00 | | 1 618 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 215.00 | | 187 948.00 | 710 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 026.00 | | | 147 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 235.00 | 22 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 067.00 | 889 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 832.00 | 703 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 719.00 | | 3 389.00 | 12 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 634.00 | | 167 728.00 | 539 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 835.00 | | 16 831.00 | 10 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 519.00 | 94 230.00 | 1 502.00 | 304 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 076.00 | 29 405.00 | | 25 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 589.00 | 6 158.00 | | 6 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 853.00 | 58 666.00 | 1 502.00 | 272 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | | | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | | | 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 131.00 | 698 131.00 | | 698 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 238.00 | 120 238.00 | | 120 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 504.00 | 226 504.00 | | 226 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 003.00 | 1 184 003.00 | | 1 184 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 133 222.00 | 133 222.00 | | 133 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 137.00 | 48 921.00 | 66 216.00 | 115 137.00 |
VI Groupe et associés | 211 902.00 | 211 902.00 | | 211 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
VP Divers | 330 044.00 | 330 044.00 | | 330 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 769.00 | 1 748 769.00 | | 1 748 769.00 |
VW T.V.A. | 189 124.00 | 189 124.00 | | 189 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 071.00 | 1 618 855.00 | 66 216.00 | 1 685 071.00 |