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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 719.00 | 6 589.00 | 6 130.00 | 12 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 227 778.00 | 83 957.00 | 143 821.00 | 227 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 458.00 | 24 503.00 | 23 954.00 | 48 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 399.00 | 164 393.00 | 99 006.00 | 263 399.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 215.00 | 304 519.00 | 405 696.00 | 710 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 837.00 | | 158 837.00 | 158 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 378.00 | 210.00 | 1 007 168.00 | 1 007 378.00 |
BZ Autres créances | 587 339.00 | | 587 339.00 | 587 339.00 |
CF Disponibilités | 1 159 387.00 | | 1 159 387.00 | 1 159 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 933.00 | 210.00 | 2 914 723.00 | 2 914 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 147.00 | 304 729.00 | 3 320 418.00 | 3 625 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 026.00 | 25 076.00 | 121 950.00 | 147 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 838 321.00 | 831 111.00 | | 838 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 317.00 | 7 211.00 | | 371 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 638.00 | 871 321.00 | | 1 242 638.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 555.00 | 166 351.00 | | 163 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 228.00 | 214 682.00 | | 213 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 826.00 | 491 653.00 | | 756 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 505.00 | 442 721.00 | | 805 505.00 |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 666.00 | 160 335.00 | | 138 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 780.00 | 1 475 849.00 | | 2 077 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 418.00 | 2 367 170.00 | | 3 320 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 643.00 | 1 354 711.00 | | 1 962 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 018.00 | | 237 073.00 | 646 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 026.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 850.00 | 10 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 876.00 | 710 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 026.00 | 539 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 768.00 | | 6 951.00 | 5 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 397.00 | | 76 264.00 | 629 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 854.00 | | 6 831.00 | 10 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 603.00 | 86 842.00 | 3 927.00 | 221 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 076.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 5 621.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 635.00 | 56 145.00 | 3 927.00 | 220 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 982.00 | | 11 772.00 | 11 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 982.00 | | 11 772.00 | 11 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 982.00 | | 31 772.00 | 31 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 826.00 | 756 826.00 | | 756 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 369.00 | 157 369.00 | | 157 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 838.00 | 144 838.00 | | 144 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 666.00 | 138 666.00 | | 138 666.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 127.00 | | | 1 007 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 141 910.00 | | | 141 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 555.00 | 48 418.00 | 115 137.00 | 163 555.00 |
VI Groupe et associés | 213 228.00 | 213 228.00 | | 213 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
VP Divers | 365 632.00 | | | 365 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 909.00 | 182 909.00 | | 182 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 798.00 | | | 79 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 543.00 | 1 607 543.00 | | 1 607 543.00 |
VW T.V.A. | 250 422.00 | 250 422.00 | | 250 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 780.00 | 1 962 643.00 | 115 137.00 | 2 077 780.00 |