| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 343.00 | 17 555.00 | 17 788.00 | 35 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 694.00 | 24 649.00 | 14 045.00 | 38 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 800.00 | 1 197.00 | 22 604.00 | 23 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 31.00 | 793.00 | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 908.00 | 118 028.00 | 472 880.00 | 590 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 104.00 | 336 659.00 | 1 153 445.00 | 1 490 104.00 |
BT Marchandises | 216 400.00 | 6 501.00 | 209 900.00 | 216 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 163.00 | | 60 163.00 | 60 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 086.00 | 2 668.00 | 1 546 418.00 | 1 549 086.00 |
BZ Autres créances | 272 727.00 | | 272 727.00 | 272 727.00 |
CF Disponibilités | 416 825.00 | | 416 825.00 | 416 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 249.00 | 9 169.00 | 2 538 080.00 | 2 547 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 353.00 | 345 828.00 | 3 691 525.00 | 4 037 353.00 |
CU Autres participations | 798 250.00 | 175 200.00 | 623 050.00 | 798 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 439 731.00 | 280 895.00 | | 439 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 279.00 | 258 836.00 | | 300 279.00 |
DK Provisions réglementées | 15 142.00 | 8 821.00 | | 15 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 010.00 | 850 410.00 | | 1 057 010.00 |
DP Provisions pour risques | 326 496.00 | 326 496.00 | | 326 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 496.00 | 326 496.00 | | 326 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 890.00 | 593 599.00 | | 741 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 287.00 | 1 236 327.00 | | 1 164 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 427.00 | 408 477.00 | | 396 427.00 |
EA Autres dettes | | 6 070.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 018.00 | 2 244 474.00 | | 2 308 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 525.00 | 3 421 379.00 | | 3 691 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 773 271.00 | | 5 773 271.00 | 5 773 271.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 718 974.00 | | 2 718 974.00 | 2 718 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 492 245.00 | | 8 492 245.00 | 8 492 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 543 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 368 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 526 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 900 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 002.00 | 10 414.00 | | 3 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002.00 | 10 414.00 | | 3 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 487.00 | 170.00 | | 8 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746.00 | | | 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 324.00 | 2 020.00 | | 9 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 557.00 | 2 190.00 | | 18 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 555.00 | 8 224.00 | | -15 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 307.00 | 141 463.00 | | 120 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 373 223.00 | 8 785 039.00 | | 9 373 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 072 944.00 | 8 526 203.00 | | 9 072 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 279.00 | 258 836.00 | | 300 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 630.00 | 750.00 | 543 907.00 | 1 488 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 183.00 | 1 490 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 061.00 | 62 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538 122.00 | 591 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 781.00 | | 39 774.00 | 27 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 921.00 | | 503 933.00 | 625 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 585.00 | 750.00 | 200.00 | 799 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 707.00 | 50 189.00 | 542 437.00 | 653 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 486.00 | 7 069.00 | | 10 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 781.00 | 3 126.00 | 5 061.00 | 27 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 440.00 | 39 994.00 | 537 376.00 | 615 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 821.00 | 9 324.00 | 3 002.00 | 8 821.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 496.00 | | | 326 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 720.00 | 6 501.00 | 1 720.00 | 1 720.00 |
6T Sur comptes clients | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 763.00 | 31 326.00 | 1 720.00 | 154 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 080.00 | 40 650.00 | 4 722.00 | 490 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 501.00 | 1 720.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 825.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 324.00 | 3 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 287.00 | 1 164 287.00 | | 1 164 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 318.00 | 145 318.00 | | 145 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 718.00 | 150 718.00 | | 150 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 895.00 | | | 1 545 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VB T. V. A. | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
VC Groupe et associés | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 890.00 | 136 016.00 | 517 478.00 | 741 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 500.00 | | | 336 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 877.00 | | | 94 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 255.00 | | | 93 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 780.00 | | | 107 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 061.00 | 1 856 061.00 | | 1 856 061.00 |
VW T.V.A. | 88 405.00 | 88 405.00 | | 88 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 018.00 | 1 702 144.00 | 517 478.00 | 2 308 018.00 |