| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 343.00 | 24 623.00 | 10 720.00 | 35 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 538.00 | 30 510.00 | 12 027.00 | 42 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 563.00 | 7 003.00 | 34 560.00 | 41 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 195.00 | 629.00 | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 193.00 | 204 129.00 | 436 064.00 | 640 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 195.00 | 357 809.00 | 1 095 386.00 | 1 453 195.00 |
BT Marchandises | 140 914.00 | | 140 914.00 | 140 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 432.00 | 1 800.00 | 1 625 632.00 | 1 627 432.00 |
BZ Autres créances | 172 218.00 | | 172 218.00 | 172 218.00 |
CF Disponibilités | 404 038.00 | | 404 038.00 | 404 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 102.00 | 1 800.00 | 2 401 302.00 | 2 403 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 297.00 | 359 609.00 | 3 496 688.00 | 3 856 297.00 |
CU Autres participations | 687 050.00 | 91 348.00 | 595 702.00 | 687 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 640 010.00 | 439 731.00 | | 640 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 346.00 | 300 279.00 | | 384 346.00 |
DK Provisions réglementées | 26 297.00 | 15 142.00 | | 26 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 511.00 | 1 057 010.00 | | 1 352 511.00 |
DP Provisions pour risques | | 326 496.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 326 496.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 360.00 | 741 890.00 | | 692 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 719.00 | 1 164 287.00 | | 947 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 598.00 | 396 427.00 | | 496 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 144 177.00 | 2 308 018.00 | | 2 144 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 688.00 | 3 691 525.00 | | 3 496 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 496 436.00 | | 6 496 436.00 | 6 496 436.00 |
FG Production vendue services | 3 259 583.00 | | 3 259 583.00 | 3 259 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 756 019.00 | | 9 756 019.00 | 9 756 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 556 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 556 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 226 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 102 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 579 859.00 | 3 002.00 | | 579 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 783.00 | 3 002.00 | | 590 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 738.00 | 8 487.00 | | 468 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 200.00 | 746.00 | | 111 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 664.00 | 9 324.00 | | 20 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 602.00 | 18 557.00 | | 600 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 819.00 | -15 555.00 | | -9 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 728.00 | 120 307.00 | | 110 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 207 768.00 | 9 373 223.00 | | 11 207 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 823 421.00 | 9 072 944.00 | | 10 823 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 346.00 | 300 279.00 | | 384 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 104.00 | | 76 289.00 | 1 490 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 200.00 | 692 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 197.00 | 1 453 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 759.00 | 84 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 239.00 | 641 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 494.00 | | 22 365.00 | 62 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 732.00 | | 50 524.00 | 591 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 535.00 | | 3 400.00 | 800 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 459.00 | 105 003.00 | 1.00 | 161 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 555.00 | 7 069.00 | | 17 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 846.00 | 11 667.00 | | 25 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 059.00 | 86 267.00 | 1.00 | 118 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 142.00 | 12 836.00 | 1 681.00 | 15 142.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 496.00 | | 326 496.00 | 326 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
6T Sur comptes clients | 2 668.00 | 1 800.00 | 2 668.00 | 2 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 369.00 | 9 629.00 | 100 850.00 | 184 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 008.00 | 22 464.00 | 429 028.00 | 526 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 9 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 664.00 | 419 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 719.00 | 947 719.00 | | 947 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 445.00 | 154 445.00 | | 154 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 198.00 | 192 198.00 | | 192 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 272.00 | | | 1 625 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 493.00 | 178 472.00 | 461 665.00 | 680 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 959.00 | | | 107 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 356.00 | | | 169 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 624.00 | | | 101 624.00 |
VP Divers | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 158.00 | 1 827 558.00 | 5 600.00 | 1 833 158.00 |
VW T.V.A. | 121 224.00 | 121 224.00 | | 121 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 177.00 | 1 642 156.00 | 461 665.00 | 2 144 177.00 |