| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 343.00 | 31 692.00 | 3 651.00 | 35 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 576.00 | 40 277.00 | 19 299.00 | 59 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 763.00 | 15 953.00 | 29 809.00 | 45 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 360.00 | 464.00 | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 724.00 | 273 504.00 | 355 220.00 | 628 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 279.00 | 453 135.00 | 1 905 144.00 | 2 358 279.00 |
BT Marchandises | 248 953.00 | | 248 953.00 | 248 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 776.00 | | 1 963 776.00 | 1 963 776.00 |
BZ Autres créances | 197 031.00 | | 197 031.00 | 197 031.00 |
CF Disponibilités | 525 286.00 | | 525 286.00 | 525 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 866.00 | | 68 866.00 | 68 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 912.00 | | 3 003 912.00 | 3 003 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 190.00 | 453 135.00 | 4 909 056.00 | 5 362 190.00 |
CU Autres participations | 1 544 050.00 | 91 348.00 | 1 452 702.00 | 1 544 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 844 357.00 | 640 010.00 | | 844 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 678.00 | 384 346.00 | | 463 678.00 |
DK Provisions réglementées | 32 405.00 | 26 297.00 | | 32 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 297.00 | 1 352 511.00 | | 1 642 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 253.00 | 692 360.00 | | 1 373 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 906.00 | 945 970.00 | | 1 317 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 892.00 | 496 598.00 | | 549 892.00 |
EA Autres dettes | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 759.00 | 2 142 428.00 | | 3 266 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 056.00 | 3 494 939.00 | | 4 909 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 439 896.00 | | 6 439 896.00 | 6 439 896.00 |
FG Production vendue services | 3 547 456.00 | | 3 547 456.00 | 3 547 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 987 352.00 | | 9 987 352.00 | 9 987 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 584 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 852 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 199 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 360 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 10 925.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 863.00 | 579 859.00 | | 7 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 263.00 | 590 783.00 | | 25 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 468 738.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 515.00 | 111 200.00 | | 20 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 972.00 | 20 664.00 | | 13 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 487.00 | 600 602.00 | | 34 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 223.00 | -9 819.00 | | -9 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 751.00 | 110 728.00 | | 99 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 967 710.00 | 11 207 768.00 | | 10 967 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 504 032.00 | 10 823 421.00 | | 10 504 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 678.00 | 384 346.00 | | 463 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 195.00 | | 936 583.00 | 1 453 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 2 358 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 666 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 100.00 | | 21 239.00 | 84 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 017.00 | | 57 185.00 | 641 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 735.00 | | 858 160.00 | 692 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 461.00 | 109 529.00 | 14 203.00 | 266 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 623.00 | 7 069.00 | | 24 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 513.00 | 18 717.00 | | 37 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 325.00 | 83 743.00 | 14 203.00 | 204 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 297.00 | 13 972.00 | 7 863.00 | 26 297.00 |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 148.00 | | 1 800.00 | 93 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 444.00 | 13 972.00 | 9 663.00 | 119 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 972.00 | 7 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 906.00 | 1 317 906.00 | | 1 317 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 670.00 | 184 670.00 | | 184 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 602.00 | 228 602.00 | | 228 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 776.00 | 1 963 776.00 | | 1 963 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 021.00 | 290 893.00 | 816 966.00 | 1 359 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 858 587.00 | | | 858 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 472.00 | | | 178 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 983.00 | 94 983.00 | | 94 983.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 781.00 | 89 781.00 | | 89 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 866.00 | 68 866.00 | | 68 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 432.00 | 2 236 432.00 | | 2 236 432.00 |
VW T.V.A. | 126 530.00 | 126 530.00 | | 126 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 759.00 | 2 198 631.00 | 816 966.00 | 3 266 759.00 |