| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 702.00 | 79 346.00 | 24 356.00 | 103 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 527.00 | 45 021.00 | 4 506.00 | 49 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 786.00 | 508 401.00 | 344 385.00 | 852 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 077.00 | | 259 077.00 | 259 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 994.00 | 760 283.00 | 2 434 712.00 | 3 194 994.00 |
BT Marchandises | 1 677 266.00 | | 1 677 266.00 | 1 677 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759 201.00 | | 2 759 201.00 | 2 759 201.00 |
BZ Autres créances | 344 441.00 | | 344 441.00 | 344 441.00 |
CF Disponibilités | 1 167 439.00 | | 1 167 439.00 | 1 167 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 719.00 | | 82 719.00 | 82 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 031 067.00 | | 6 031 067.00 | 6 031 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 226 061.00 | 760 283.00 | 8 465 778.00 | 9 226 061.00 |
CU Autres participations | 1 795 050.00 | 91 348.00 | 1 703 702.00 | 1 795 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 817 626.00 | 1 493 765.00 | | 1 817 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 852.00 | 523 861.00 | | 424 852.00 |
DK Provisions réglementées | 26 534.00 | 17 418.00 | | 26 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 869.00 | 2 336 901.00 | | 2 570 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 739 296.00 | 2 894 242.00 | | 2 739 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 394.00 | 1 707 633.00 | | 2 268 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 203.00 | 638 952.00 | | 726 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 398.00 | | | 87 398.00 |
EA Autres dettes | 73 350.00 | 60 627.00 | | 73 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267.00 | 1 333.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 894 909.00 | 5 310 287.00 | | 5 894 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 465 778.00 | 7 647 189.00 | | 8 465 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 376 890.00 | | 9 376 890.00 | 9 376 890.00 |
FG Production vendue services | 4 922 138.00 | | 4 922 138.00 | 4 922 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 299 028.00 | | 14 299 028.00 | 14 299 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 862 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 545 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 191 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 308 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 908 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 243 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 710.00 | 10 449.00 | | 7 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 710.00 | 10 449.00 | | 7 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 500.00 | 298.00 | | 87 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 826.00 | 7 246.00 | | 16 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 361.00 | 7 544.00 | | 104 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 651.00 | 2 905.00 | | -96 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 357.00 | 88 426.00 | | 62 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 853 481.00 | 13 906 117.00 | | 15 853 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 428 629.00 | 13 382 256.00 | | 15 428 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 852.00 | 523 861.00 | | 424 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 963 434.00 | | 323 856.00 | 2 963 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 500.00 | 1 893 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 296.00 | 3 194 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 796.00 | 1 112 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 245.00 | | 14 984.00 | 138 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 112.00 | | 307 372.00 | 808 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981 735.00 | | 1 500.00 | 1 981 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 941.00 | 107 994.00 | | 560 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 181.00 | 22 186.00 | | 102 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 417.00 | 85 807.00 | | 423 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 418.00 | 16 826.00 | 7 710.00 | 17 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 348.00 | | | 91 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 766.00 | 16 826.00 | 7 710.00 | 108 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 826.00 | 7 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 394.00 | 2 268 394.00 | | 2 268 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 386.00 | 223 386.00 | | 223 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 604.00 | 278 604.00 | | 278 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 398.00 | 87 398.00 | | 87 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 759 201.00 | 2 759 201.00 | | 2 759 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 119 750.00 | 119 750.00 | | 119 750.00 |
VC Groupe et associés | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 735 366.00 | 1 183 313.00 | 1 552 053.00 | 2 735 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 485.00 | | | 170 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 290.00 | | | 317 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VP Divers | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 446.00 | 176 446.00 | | 176 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 719.00 | 82 719.00 | | 82 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 284 961.00 | 3 197 461.00 | 87 500.00 | 3 284 961.00 |
VW T.V.A. | 206 535.00 | 206 535.00 | | 206 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 894 909.00 | 4 342 856.00 | 1 552 053.00 | 5 894 909.00 |