| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 020.00 | 53 747.00 | 24 272.00 | 78 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 527.00 | 25 916.00 | 23 611.00 | 49 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 525.00 | 299.00 | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 055.00 | 349 533.00 | 345 522.00 | 695 055.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 504.00 | 556 412.00 | 1 741 092.00 | 2 297 504.00 |
BT Marchandises | 275 128.00 | | 275 128.00 | 275 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529 809.00 | | 2 529 809.00 | 2 529 809.00 |
BZ Autres créances | 274 142.00 | | 274 142.00 | 274 142.00 |
CF Disponibilités | 599 025.00 | | 599 025.00 | 599 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 644.00 | | 46 644.00 | 46 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 585.00 | | 3 731 585.00 | 3 731 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 029 089.00 | 556 412.00 | 5 472 677.00 | 6 029 089.00 |
CU Autres participations | 1 427 050.00 | 91 348.00 | 1 335 702.00 | 1 427 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 034.00 | 844 357.00 | | 1 128 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 731.00 | 463 678.00 | | 565 731.00 |
DK Provisions réglementées | 20 621.00 | 32 405.00 | | 20 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 244.00 | 1 642 297.00 | | 2 016 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 116.00 | 1 373 253.00 | | 1 091 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 339.00 | 1 317 906.00 | | 1 584 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 652.00 | 549 892.00 | | 735 652.00 |
EA Autres dettes | 28 692.00 | 17 746.00 | | 28 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 134.00 | 462.00 | | 9 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 456 433.00 | 3 266 759.00 | | 3 456 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 677.00 | 4 909 056.00 | | 5 472 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 199 533.00 | | 8 199 533.00 | 8 199 533.00 |
FG Production vendue services | 4 046 684.00 | | 4 046 684.00 | 4 046 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 246 217.00 | | 12 246 217.00 | 12 246 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 743 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 288 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 819 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 091 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 459.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 854 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | 17 000.00 | | 165 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 118.00 | 7 863.00 | | 20 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 118.00 | 25 263.00 | | 185 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 000.00 | 20 515.00 | | 117 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 335.00 | 13 972.00 | | 8 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 335.00 | 34 487.00 | | 125 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 784.00 | -9 223.00 | | 59 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 095.00 | 99 751.00 | | 118 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 677 052.00 | 10 967 710.00 | | 13 677 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 111 321.00 | 10 504 032.00 | | 13 111 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 731.00 | 463 678.00 | | 565 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 279.00 | | 101 320.00 | 2 358 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 760.00 | 1 438 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 095.00 | 2 297 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 335.00 | 695 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 339.00 | | 22 208.00 | 105 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 702.00 | | 73 512.00 | 666 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 895.00 | | 5 600.00 | 1 550 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 787.00 | 110 459.00 | 7 181.00 | 361 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 692.00 | 3 651.00 | | 31 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 230.00 | 23 433.00 | | 56 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 865.00 | 83 374.00 | 7 181.00 | 273 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 405.00 | 8 335.00 | 20 118.00 | 32 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 348.00 | | | 91 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 753.00 | 8 335.00 | 20 118.00 | 123 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 335.00 | 20 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 339.00 | 1 584 339.00 | | 1 584 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 421.00 | 201 421.00 | | 201 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 590.00 | 232 590.00 | | 232 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 529 809.00 | 2 529 809.00 | | 2 529 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VC Groupe et associés | 126 650.00 | 126 650.00 | | 126 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 127.00 | 259 268.00 | 682 635.00 | 1 068 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 693.00 | | | 297 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 301.00 | 112 301.00 | | 112 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 195.00 | 2 862 195.00 | | 2 862 195.00 |
VW T.V.A. | 262 238.00 | 262 238.00 | | 262 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 433.00 | 2 647 573.00 | 682 635.00 | 3 456 433.00 |