| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 718.00 | 65 495.00 | 23 223.00 | 88 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 527.00 | 36 686.00 | 12 841.00 | 49 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 690.00 | 134.00 | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 288.00 | 422 728.00 | 384 560.00 | 807 288.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 434.00 | 652 289.00 | 2 311 145.00 | 2 963 434.00 |
BT Marchandises | 368 886.00 | | 368 886.00 | 368 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 542.00 | | 2 325 542.00 | 2 325 542.00 |
BZ Autres créances | 279 130.00 | | 279 130.00 | 279 130.00 |
CF Disponibilités | 2 309 712.00 | | 2 309 712.00 | 2 309 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 773.00 | | 52 773.00 | 52 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 336 043.00 | | 5 336 043.00 | 5 336 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 299 478.00 | 652 289.00 | 7 647 189.00 | 8 299 478.00 |
CU Autres participations | 1 795 050.00 | 91 348.00 | 1 703 702.00 | 1 795 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 493 765.00 | 1 128 034.00 | | 1 493 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 861.00 | 565 731.00 | | 523 861.00 |
DK Provisions réglementées | 17 418.00 | 20 621.00 | | 17 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 901.00 | 2 016 244.00 | | 2 336 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 894 242.00 | 1 091 116.00 | | 2 894 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 633.00 | 1 584 339.00 | | 1 707 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 952.00 | 735 652.00 | | 638 952.00 |
EA Autres dettes | 60 627.00 | 28 692.00 | | 60 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | 9 134.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 310 287.00 | 3 456 433.00 | | 5 310 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 647 189.00 | 5 472 677.00 | | 7 647 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 395 392.00 | | 8 395 392.00 | 8 395 392.00 |
FG Production vendue services | 4 117 507.00 | | 4 117 507.00 | 4 117 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 512 899.00 | | 12 512 899.00 | 12 512 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 778 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 623 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 132 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 180 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 137.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 275 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 449.00 | 20 118.00 | | 10 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 449.00 | 185 118.00 | | 10 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | 117 000.00 | | 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 246.00 | 8 335.00 | | 7 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 544.00 | 125 335.00 | | 7 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 905.00 | 59 784.00 | | 2 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 426.00 | 118 095.00 | | 88 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 906 117.00 | 13 677 052.00 | | 13 906 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 382 256.00 | 13 111 321.00 | | 13 382 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 861.00 | 565 731.00 | | 523 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 504.00 | | 500 880.00 | 2 472 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 949.00 | 2 963 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 138 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 808 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 547.00 | | 13 898.00 | 127 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 879.00 | | 118 983.00 | 695 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613 735.00 | | 368 000.00 | 1 613 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 064.00 | 96 137.00 | 260.00 | 465 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 664.00 | 22 517.00 | | 79 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 058.00 | 73 620.00 | 260.00 | 350 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 621.00 | 7 246.00 | 10 449.00 | 20 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 348.00 | | | 91 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 969.00 | 7 246.00 | 10 449.00 | 111 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 246.00 | 10 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 633.00 | 1 707 633.00 | | 1 707 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 868.00 | 187 868.00 | | 187 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 468.00 | 221 468.00 | | 221 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 627.00 | 60 627.00 | | 60 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 325 542.00 | 2 325 542.00 | | 2 325 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
VC Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 876 407.00 | 2 262 394.00 | 614 013.00 | 2 876 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 001 149.00 | | | 2 001 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 720.00 | | | 191 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
VP Divers | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 613.00 | 139 613.00 | | 139 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 045.00 | 2 844 045.00 | | 2 844 045.00 |
VW T.V.A. | 216 914.00 | 216 914.00 | | 216 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 310 287.00 | 4 696 274.00 | 614 013.00 | 5 310 287.00 |