| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
AP Constructions | 273 161.00 | 84 602.00 | 188 559.00 | 273 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 661.00 | 25 111.00 | 14 549.00 | 39 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 240.00 | 175 145.00 | 61 095.00 | 236 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 058.00 | 322 732.00 | 277 326.00 | 600 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 956.00 | | 113 956.00 | 113 956.00 |
BZ Autres créances | 7 745 215.00 | 20 617.00 | 7 724 598.00 | 7 745 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 901 099.00 | 20 617.00 | 7 880 482.00 | 7 901 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 501 158.00 | 343 349.00 | 8 157 809.00 | 8 501 158.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
DH Report à nouveau | -234 633.00 | -1 049 110.00 | | -234 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 687.00 | 814 476.00 | | 694 687.00 |
DK Provisions réglementées | 24 266.00 | 56 903.00 | | 24 266.00 |
DL TOTAL (I) | 529 466.00 | -132 583.00 | | 529 466.00 |
DP Provisions pour risques | 97 970.00 | 300.00 | | 97 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 967 263.00 | 1 401 917.00 | | 967 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 065 233.00 | 1 402 217.00 | | 1 065 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 559.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 935 241.00 | 4 628 572.00 | | 4 935 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 316.00 | 1 680 181.00 | | 1 499 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 899.00 | 7 499.00 | | 16 899.00 |
EA Autres dettes | 111 341.00 | 30 537.00 | | 111 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 563 108.00 | 6 347 350.00 | | 6 563 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 157 809.00 | 7 616 984.00 | | 8 157 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 563 108.00 | 6 347 350.00 | | 6 563 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 559.00 | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 125 958.00 | | 32 125 958.00 | 32 125 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 125 958.00 | | 32 125 958.00 | 32 125 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 795 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 807 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 163 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 546 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 970.00 | |
GE Autres charges | | | 13 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 937 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 654.00 | 34 340.00 | | 38 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 154.00 | 34 988.00 | | 121 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 617.00 | 57 049.00 | | 78 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 017.00 | 10 222.00 | | 6 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 134.00 | 67 271.00 | | 167 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 980.00 | -32 283.00 | | -45 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 235.00 | 90 453.00 | | 75 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 212.00 | -14 116.00 | | 45 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 919 855.00 | 31 375 232.00 | | 32 919 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 225 168.00 | 30 560 755.00 | | 32 225 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 687.00 | 814 476.00 | | 694 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 518.00 | 53 214.00 | | 269 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 645.00 | 53 214.00 | | 231 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 904.00 | 6 018.00 | 38 655.00 | 56 904.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 402 218.00 | 97 970.00 | 434 954.00 | 1 402 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 612.00 | 19 213.00 | 20 208.00 | 21 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480 734.00 | 123 201.00 | 493 817.00 | 1 480 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 183.00 | 455 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 018.00 | 38 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 935 241.00 | 4 935 241.00 | | 4 935 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 067.00 | 650 067.00 | | 650 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 909.00 | 704 909.00 | | 704 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 341.00 | 111 341.00 | | 111 341.00 |
UX Autres créances clients | 113 957.00 | | | 113 957.00 |
VP Divers | 793 321.00 | | | 793 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 901 100.00 | 7 901 100.00 | | 7 901 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 563 108.00 | 6 563 108.00 | | 6 563 108.00 |