| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
AP Constructions | 339 582.00 | 154 240.00 | 185 342.00 | 339 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 304.00 | 40 993.00 | 18 311.00 | 59 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 255.00 | 221 021.00 | 42 235.00 | 263 255.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 700 014.00 | 454 127.00 | 245 888.00 | 700 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 932.00 | | 2 051 932.00 | 2 051 932.00 |
BZ Autres créances | 4 383 840.00 | 104 074.00 | 4 279 766.00 | 4 383 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 829.00 | | 40 829.00 | 40 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 476 601.00 | 104 074.00 | 6 372 527.00 | 6 476 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 176 615.00 | 558 200.00 | 6 618 415.00 | 7 176 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 499.00 | 461 200.00 | | 1 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 097 913.00 | 1 340 299.00 | | -2 097 913.00 |
DK Provisions réglementées | 24 625.00 | 26 322.00 | | 24 625.00 |
DL TOTAL (I) | -2 207 788.00 | 1 871 821.00 | | -2 207 788.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 882 184.00 | 251 252.00 | | 1 882 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 934 184.00 | 251 252.00 | | 1 934 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327 250.00 | 4 729 296.00 | | 5 327 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 559.00 | 1 236 226.00 | | 1 211 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 522.00 | | |
EA Autres dettes | 172 945.00 | 143 309.00 | | 172 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 712 020.00 | 6 166 353.00 | | 6 712 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 618 415.00 | 8 289 427.00 | | 6 618 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 982 460.00 | | 21 982 460.00 | 21 982 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 982 460.00 | | 21 982 460.00 | 21 982 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 562 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 492 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 847.00 | |
GE Autres charges | | | -53 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 562 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 856.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 419.00 | 894.00 | | 5 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 419.00 | 894.00 | | 5 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752 573.00 | 142 371.00 | | 752 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 774 374.00 | 2 950.00 | | 1 774 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526 947.00 | 145 321.00 | | 2 526 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 521 529.00 | -144 426.00 | | -2 521 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 512.00 | 23 495.00 | | 1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 628.00 | 181 683.00 | | -34 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 958 098.00 | 29 673 232.00 | | 22 958 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 056 011.00 | 28 332 932.00 | | 25 056 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 097 913.00 | 1 340 299.00 | | -2 097 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 431.00 | | 74 970.00 | 645 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 261.00 | | 662 141.00 | 58 261.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 261.00 | | 662 141.00 | 58 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 432.00 | | 74 970.00 | 645 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 322.00 | 3 722.00 | 5 419.00 | 26 322.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 252.00 | 1 911 499.00 | 228 567.00 | 251 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 331.00 | 49 486.00 | 15 743.00 | 70 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 331.00 | 49 486.00 | 15 743.00 | 70 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 906.00 | 1 964 707.00 | 249 729.00 | 347 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 333.00 | 244 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 774 374.00 | 5 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 327 250.00 | 5 327 250.00 | | 5 327 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 583.00 | 534 583.00 | | 534 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 018.00 | 276 018.00 | | 276 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 945.00 | 172 945.00 | | 172 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 932.00 | 2 051 932.00 | | 2 051 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873 495.00 | 873 495.00 | | 873 495.00 |
VP Divers | 3 510 345.00 | 3 510 345.00 | | 3 510 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 957.00 | 400 957.00 | | 400 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 476 601.00 | 6 476 601.00 | 8.00 | 6 476 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 712 019.00 | 6 712 019.00 | | 6 712 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |