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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
AP Constructions | 281 321.00 | 116 751.00 | 164 569.00 | 281 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 304.00 | 32 062.00 | 27 242.00 | 59 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 872.00 | 197 429.00 | 59 443.00 | 256 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 304.00 | 384 115.00 | 299 189.00 | 683 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 364 511.00 | | 4 364 511.00 | 4 364 511.00 |
BZ Autres créances | 3 641 093.00 | 70 331.00 | 3 570 761.00 | 3 641 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 965.00 | | 54 965.00 | 54 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 060 569.00 | 70 331.00 | 7 990 238.00 | 8 060 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 743 874.00 | 454 447.00 | 8 289 427.00 | 8 743 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 461 200.00 | 1 146.00 | | 461 200.00 |
DH Report à nouveau | | -234 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 299.00 | 694 687.00 | | 1 340 299.00 |
DK Provisions réglementées | 26 322.00 | 24 266.00 | | 26 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 821.00 | 529 466.00 | | 1 871 821.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 970.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 251 252.00 | 967 263.00 | | 251 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 252.00 | 1 065 233.00 | | 251 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 729 296.00 | 4 935 241.00 | | 4 729 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 226.00 | 1 499 316.00 | | 1 236 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 522.00 | 16 899.00 | | 57 522.00 |
EA Autres dettes | 143 309.00 | 111 341.00 | | 143 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 166 353.00 | 6 563 108.00 | | 6 166 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 289 427.00 | 8 157 809.00 | | 8 289 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 563 108.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 310.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 501 892.00 | | 28 501 892.00 | 28 501 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 501 892.00 | | 28 501 892.00 | 28 501 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 334 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 982 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 007 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -11 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 982 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 687 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 689 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 894.00 | 38 654.00 | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 321.00 | 167 185.00 | | 145 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 371.00 | 78 617.00 | | 142 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 950.00 | 6 017.00 | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 426.00 | -45 980.00 | | -144 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 495.00 | 75 235.00 | | 23 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 683.00 | 45 212.00 | | 181 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 673 232.00 | 32 919 855.00 | | 29 673 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 332 932.00 | 32 225 168.00 | | 28 332 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340 299.00 | 694 687.00 | | 1 340 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 059.00 | | | 600 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 980.00 | | 683 304.00 | 2 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980.00 | | 645 431.00 | 2 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 186.00 | | | 562 186.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 732.00 | 61 383.00 | | 322 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 859.00 | 61 383.00 | | 284 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 267.00 | 2 950.00 | 894.00 | 24 267.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 065 234.00 | | 813 982.00 | 1 065 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 617.00 | 69 109.00 | 19 395.00 | 20 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 617.00 | 69 109.00 | 19 395.00 | 20 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110 118.00 | 72 059.00 | 834 271.00 | 1 110 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 109.00 | 833 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 950.00 | 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 729 296.00 | 4 729 296.00 | | 4 729 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 759.00 | 233 759.00 | | 233 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 624.00 | 255 624.00 | | 255 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 890 152.00 | 890 152.00 | | 890 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 522.00 | 57 522.00 | | 57 522.00 |
UX Autres créances clients | 4 364 511.00 | | | 4 364 511.00 |
VP Divers | 2 867 811.00 | | | 2 867 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 965.00 | | | 54 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 060 569.00 | 8 060 569.00 | 8.00 | 8 060 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 166 353.00 | 6 166 353.00 | | 6 166 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |