| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
AP Constructions | 181 513.00 | 110 148.00 | 71 365.00 | 181 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 360.00 | 28 940.00 | 8 419.00 | 37 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 475.00 | 204 535.00 | 21 940.00 | 226 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 711.00 | 381 497.00 | 103 215.00 | 484 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 423.00 | | 1 898 423.00 | 1 898 423.00 |
BZ Autres créances | 9 332 372.00 | 18 556.00 | 9 313 816.00 | 9 332 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 259 657.00 | 18 556.00 | 11 241 101.00 | 11 259 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 744 369.00 | 400 053.00 | 11 344 316.00 | 11 744 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
DH Report à nouveau | -2 097 913.00 | | | -2 097 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 699.00 | -2 097 913.00 | | 747 699.00 |
DK Provisions réglementées | 2 464.00 | 24 625.00 | | 2 464.00 |
DL TOTAL (I) | -1 302 251.00 | -2 027 788.00 | | -1 302 251.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 52 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 551 956.00 | 1 882 184.00 | | 1 551 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 606 956.00 | 1 934 184.00 | | 1 606 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 314 389.00 | 5 327 250.00 | | 10 314 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 287.00 | 1 211 559.00 | | 723 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 172 945.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 039 610.00 | 6 712 020.00 | | 11 039 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 344 316.00 | 6 618 415.00 | | 11 344 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 828 887.00 | | 25 828 887.00 | 25 828 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 828 887.00 | | 25 828 887.00 | 25 828 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 396 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 803 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 427.00 | |
GE Autres charges | | | 201 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 629 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 507 032.00 | 5 419.00 | | 507 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 032.00 | 5 419.00 | | 507 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424 203.00 | 752 573.00 | | 424 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 223.00 | | | 90 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 063.00 | 1 774 374.00 | | 3 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 489.00 | 2 526 947.00 | | 517 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 457.00 | -2 521 529.00 | | -10 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 498.00 | 1 512.00 | | 10 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 905 412.00 | 22 958 098.00 | | 26 905 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 157 713.00 | 25 056 011.00 | | 26 157 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 699.00 | -2 097 913.00 | | 747 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 014.00 | | 1 490.00 | 700 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 793.00 | 484 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 793.00 | 446 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 141.00 | | 1 490.00 | 662 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 104 074.00 | 10 192.00 | 95 710.00 | 104 074.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 625.00 | 969.00 | 23 129.00 | 24 625.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 934 184.00 | 245 521.00 | 572 749.00 | 1 934 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 074.00 | 10 192.00 | 95 710.00 | 104 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 062 883.00 | 256 682.00 | 691 588.00 | 2 062 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 619.00 | 184 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 063.00 | 507 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 314 389.00 | 10 314 389.00 | | 10 314 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 788.00 | 180 788.00 | | 180 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 499.00 | 542 499.00 | | 542 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 423.00 | 1 898 423.00 | | 1 898 423.00 |
VP Divers | 1 172 022.00 | 1 172 022.00 | | 1 172 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 160 351.00 | 8 160 351.00 | | 8 160 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 259 658.00 | 11 259 658.00 | | 11 259 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 039 610.00 | 11 039 610.00 | | 11 039 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |