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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
AP Constructions | 181 513.00 | 129 432.00 | 52 081.00 | 181 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 271.00 | 34 345.00 | 8 926.00 | 43 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 946.00 | 215 157.00 | 21 789.00 | 236 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 536.00 | 416 807.00 | 83 729.00 | 500 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 157.00 | | 197 157.00 | 197 157.00 |
BZ Autres créances | 11 837 593.00 | 128 428.00 | 11 709 165.00 | 11 837 593.00 |
CF Disponibilités | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 065 755.00 | 128 428.00 | 11 937 327.00 | 12 065 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 566 291.00 | 545 235.00 | 12 021 056.00 | 12 566 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
DH Report à nouveau | -1 350 214.00 | -2 097 913.00 | | -1 350 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 796.00 | 747 699.00 | | 262 796.00 |
DK Provisions réglementées | 2 044.00 | 2 464.00 | | 2 044.00 |
DL TOTAL (I) | -1 039 876.00 | -1 302 251.00 | | -1 039 876.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 55 000.00 | | 52 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 723.00 | 1 551 956.00 | | 367 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 723.00 | 1 606 956.00 | | 419 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 018 880.00 | 10 314 389.00 | | 10 018 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 392.00 | 723 287.00 | | 543 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 788.00 | | 1 120.00 |
EA Autres dettes | 2 077 817.00 | 146.00 | | 2 077 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 641 209.00 | 11 039 610.00 | | 12 641 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 021 056.00 | 11 344 316.00 | | 12 021 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 222 049.00 | | 20 222 049.00 | 20 222 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 222 049.00 | | 20 222 049.00 | 20 222 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 474 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 133 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 983 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 719.00 | |
GE Autres charges | | | -28 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 234 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 204 092.00 | 507 032.00 | | 1 204 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204 092.00 | 507 032.00 | | 1 204 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172 212.00 | 424 203.00 | | 1 172 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 223.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 257.00 | 3 063.00 | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173 469.00 | 517 489.00 | | 1 173 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 623.00 | -10 457.00 | | 30 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 861.00 | 10 498.00 | | 10 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 681 429.00 | 26 905 412.00 | | 22 681 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 418 634.00 | 26 157 713.00 | | 22 418 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 796.00 | 747 699.00 | | 262 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 584.00 | | 16 382.00 | 522 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 557.00 | | 462 663.00 | 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | | 462 663.00 | 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 838.00 | | 16 382.00 | 446 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 624.00 | 35 311.00 | | 343 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 624.00 | 35 311.00 | | 343 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 464.00 | 1 257.00 | 1 677.00 | 2 464.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 606 956.00 | 137 719.00 | 1 324 952.00 | 1 606 956.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 556.00 | 115 384.00 | 5 512.00 | 18 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 556.00 | 115 384.00 | 5 512.00 | 18 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 627 977.00 | 254 360.00 | 1 332 141.00 | 1 627 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 103.00 | 128 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 257.00 | 1 204 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 018 880.00 | 10 018 880.00 | | 10 018 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 087.00 | 192 087.00 | | 192 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 305.00 | 351 305.00 | | 351 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077 817.00 | 2 077 817.00 | | 2 077 817.00 |
UX Autres créances clients | 10 114 017.00 | 10 114 017.00 | | 10 114 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920 733.00 | 1 920 733.00 | | 1 920 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 063 156.00 | 12 063 156.00 | | 12 063 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 641 209.00 | 12 641 209.00 | | 12 641 209.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |