| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 648 065.00 | 129 403.00 | 518 662.00 | 648 065.00 |
AP Constructions | 182 446.00 | 145 898.00 | 36 549.00 | 182 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 749.00 | 43 089.00 | 530 659.00 | 573 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230 850.00 | 677 621.00 | 1 553 230.00 | 2 230 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 374.00 | | 42 374.00 | 42 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 677 485.00 | 996 011.00 | 2 681 474.00 | 3 677 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 804.00 | | 1 952 804.00 | 1 952 804.00 |
BZ Autres créances | 16 122 702.00 | 174 536.00 | 15 948 166.00 | 16 122 702.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 104 726.00 | 174 536.00 | 17 930 191.00 | 18 104 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 782 211.00 | 1 170 546.00 | 20 611 665.00 | 21 782 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
DH Report à nouveau | -656 700.00 | -1 350 214.00 | | -656 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 351 611.00 | 262 796.00 | | 2 351 611.00 |
DK Provisions réglementées | 169 415.00 | 2 044.00 | | 169 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 826.00 | -1 039 876.00 | | 1 909 826.00 |
DP Provisions pour risques | 49 725.00 | 52 000.00 | | 49 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 391.00 | 367 723.00 | | 342 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 116.00 | 419 723.00 | | 392 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 415 518.00 | 10 018 880.00 | | 12 415 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 218.00 | 543 392.00 | | 863 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 351.00 | 1 120.00 | | 53 351.00 |
EA Autres dettes | 1 434 195.00 | 2 077 817.00 | | 1 434 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 543 442.00 | | | 3 543 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 309 723.00 | 12 641 209.00 | | 18 309 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 611 665.00 | 12 021 056.00 | | 20 611 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 904 098.00 | | 38 904 098.00 | 38 904 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 904 098.00 | | 38 904 098.00 | 38 904 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 085 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 058 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 445 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 692.00 | |
GE Autres charges | | | -50 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 858 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 227 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 230 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 333.00 | 1 204 092.00 | | 40 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 333.00 | 1 204 092.00 | | 40 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 326.00 | 1 172 212.00 | | 37 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 921.00 | 1 257.00 | | 270 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 247.00 | 1 173 469.00 | | 308 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 914.00 | 30 623.00 | | -267 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 832.00 | 10 861.00 | | 13 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 223.00 | -3.00 | | 597 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 129 092.00 | 22 681 429.00 | | 39 129 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 777 481.00 | 22 418 634.00 | | 36 777 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 351 611.00 | 262 796.00 | | 2 351 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 536.00 | | 3 176 949.00 | 500 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 677 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 029 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 873.00 | | 610 192.00 | 37 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 663.00 | | 2 566 757.00 | 462 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 807.00 | 579 203.00 | | 416 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 873.00 | 91 530.00 | | 37 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 934.00 | 487 673.00 | | 378 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 044.00 | 173 783.00 | 6 412.00 | 2 044.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 723.00 | 111 529.00 | 139 137.00 | 419 723.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 428.00 | 77 692.00 | 31 584.00 | 128 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 428.00 | 77 692.00 | 31 584.00 | 128 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 195.00 | 363 004.00 | 177 133.00 | 550 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 802.00 | 136 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 921.00 | 40 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 415 518.00 | 12 415 518.00 | | 12 415 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 287.00 | 203 287.00 | | 203 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 931.00 | 659 931.00 | | 659 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 351.00 | 53 351.00 | | 53 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434 195.00 | 1 434 195.00 | | 1 434 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 543 442.00 | 3 543 442.00 | | 3 543 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 804.00 | 1 952 804.00 | | 1 952 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 827 053.00 | 1 827 053.00 | | 1 827 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 295 649.00 | 14 295 649.00 | | 14 295 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 104 727.00 | 18 104 727.00 | | 18 104 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 309 724.00 | 18 309 724.00 | | 18 309 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |